我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.70 |
45.34 |
17.95 |
0.14 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
44.19 |
72.16 |
11.04 |
1.40 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
482.71 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
46983.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.51 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17234.57 |
22140.78 |
2112.64 |
2101.41 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.94 |
1007.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
499188.13 |
592122.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
499188.13 |
592122.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.78 |
112.61 |
| 应付托管费(万元) |
34.26 |
37.54 |
| 资产总计(万元) |
499343.12 |
597234.83 |
| 负债合计(万元) |
76334.53 |
150816.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
423008.59 |
446418.02 |
| 未分配利润(万元) |
11871.56 |
13837.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.29 |
2.96 |
| 投资收益(万元) |
14918.53 |
6927.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2130.71 |
2724.12 |
| 其它收入(万元) |
22.87 |
22.52 |
| 收入合计(万元) |
17078.40 |
9676.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1233.56 |
642.53 |
| 托管费(万元) |
411.19 |
214.18 |
| 其它费用(万元) |
28.45 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
3944.06 |
1952.77 |
| 利润总额(万元) |
13134.34 |
7724.09 |
| 净利润(万元) |
13134.34 |
7724.09 |
