景顺长城景颐辰利债券C(018215)_资产配置

景顺长城景颐辰利债券C018215JINGSHUN GREAT WALL JINGYI CHENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2481.48	12.20%
债券	17026.68	83.70%
银行存款和结算备付金	35.29	0.17%
其他资产	799.35	3.93%

资产总值：20342.80万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	10.00	1056.07	6.56%
21溧水城建MTN001	10.00	1043.72	6.48%
20中信银行二级	10.00	1043.94	6.48%
19成都银行二级	10.00	1036.08	6.43%
22兴业银行二级01	10.00	1031.28	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8267.66	51.33%
企业债	7147.64	44.38%
可转债	54.13	0.34%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.26	206.21	1.28%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	1.16%
腾讯控股	00700	0.40	110.16	0.68%
中国海油	600938	3.00	87.69	0.54%
平煤股份	601666	6.92	84.91	0.53%
中煤能源	601898	7.34	83.97	0.52%
中国石油	601857	8.30	82.00	0.51%
海尔智家	600690	2.98	74.35	0.46%
中金黄金	600489	5.43	71.73	0.45%
宁德时代	300750	0.33	62.75	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.91%
采矿业	0.08	4.72%
通讯	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
金融业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	207.12	0.69%
紫金矿业	601899	12.16	151.51	0.50%
新宙邦	300037	2.52	119.20	0.40%
腾讯控股	00700	0.41	109.09	0.36%
古井贡酒	000596	0.41	95.45	0.32%
泸州老窖	000568	0.52	93.30	0.31%
山西汾酒	600809	0.38	87.68	0.29%
冠盛股份	605088	3.73	85.79	0.29%
银轮股份	002126	4.61	86.07	0.29%
海尔智家	600690	3.96	83.16	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	10.50%
采矿业	0.05	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
金融业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
通讯	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	179.85	0.53%
新宙邦	300037	3.46	151.62	0.45%
腾讯控股	00700	0.41	115.20	0.34%
山西汾酒	600809	0.47	112.56	0.33%
泸州老窖	000568	0.50	108.33	0.32%
古井贡酒	000596	0.39	106.00	0.32%
中微公司	688012	0.69	103.68	0.31%
中国石油	601857	12.85	102.54	0.30%
中国海油	600938	4.65	98.30	0.29%
海尔智家	600690	3.96	93.46	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	10.93%
采矿业	0.04	1.33%
金融业	0.02	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
通讯	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	2.86	148.41	0.24%
中国海油	600938	5.79	104.91	0.17%
中微公司	688012	0.66	102.65	0.16%
中国石油	601857	13.44	100.40	0.16%
沪电股份	002463	4.26	89.20	0.14%
常熟银行	601128	10.78	73.52	0.12%
北方华创	002371	0.23	73.06	0.12%
泸州老窖	000568	0.32	67.06	0.11%
安集科技	688019	0.43	71.64	0.11%
紫金矿业	601899	6.06	68.90	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.26%
采矿业	0.04	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
金融业	0.02	0.25%
建筑业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.01	0.08%
教育	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

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