我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-148.68 |
143.53 |
92.66 |
65.91 |
| 本期利润(万元) |
122.65 |
-58.59 |
-122.76 |
96.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71.92 |
0.00 |
65.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6917.51 |
12799.31 |
14075.37 |
33162.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
0.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.35 |
71.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
31711.57 |
20892.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4327.83 |
3042.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
27383.73 |
17850.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.14 |
35.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.18 |
10.23 |
| 资产总计(万元) |
32922.09 |
64546.21 |
| 负债合计(万元) |
2879.88 |
2251.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
30042.22 |
62294.54 |
| 未分配利润(万元) |
-122.25 |
200.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
237.74 |
173.67 |
| 投资收益(万元) |
474.33 |
94.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-442.60 |
57.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
269.46 |
325.52 |
| 管理人报酬(万元) |
211.54 |
75.09 |
| 托管费(万元) |
60.44 |
21.46 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
4.57 |
| 费用合计(万元) |
361.31 |
124.60 |
| 利润总额(万元) |
-91.84 |
200.93 |
| 净利润(万元) |
-91.84 |
200.93 |
