财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.03 |
48.71 |
27.35 |
54.99 |
50.88 |
| 本期利润(万元) |
74.08 |
2.61 |
-3.95 |
293.16 |
105.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
320.84 |
0.00 |
60.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7668.73 |
7570.79 |
1648.56 |
2280.73 |
6568.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.99 |
16.22 |
13.93 |
38.35 |
71.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
25256.43 |
6841.73 |
14433.24 |
31711.57 |
20892.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1011.94 |
1975.58 |
4327.83 |
3042.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
25256.43 |
5580.48 |
11885.17 |
27383.73 |
17850.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
4.09 |
7.57 |
18.14 |
35.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.20 |
2.24 |
5.18 |
10.23 |
| 资产总计(万元) |
30445.24 |
6974.78 |
14498.84 |
32922.09 |
64546.21 |
| 负债合计(万元) |
2767.88 |
371.10 |
1641.62 |
2879.88 |
2251.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
27677.36 |
6603.67 |
12857.22 |
30042.22 |
62294.54 |
| 未分配利润(万元) |
1340.13 |
305.86 |
301.97 |
-122.25 |
200.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
3.97 |
2.18 |
237.74 |
173.67 |
| 投资收益(万元) |
128.49 |
256.63 |
-76.66 |
474.33 |
94.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.77 |
609.51 |
695.98 |
-442.60 |
57.06 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
0.14 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
54.38 |
870.25 |
621.63 |
269.46 |
325.52 |
| 管理人报酬(万元) |
15.04 |
99.43 |
67.53 |
211.54 |
75.09 |
| 托管费(万元) |
4.35 |
28.95 |
19.49 |
60.44 |
21.46 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
19.18 |
11.67 |
18.72 |
4.57 |
| 费用合计(万元) |
33.94 |
212.21 |
139.23 |
361.31 |
124.60 |
| 利润总额(万元) |
20.44 |
658.04 |
482.40 |
-91.84 |
200.93 |
| 净利润(万元) |
20.44 |
658.04 |
482.40 |
-91.84 |
200.93 |
