我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132913.51 98.01%
银行存款和结算备付金 2702.77 1.99%
其他资产 1.90 0.00%
资产总值:135618.18万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 110.00 11470.48 11.22%
19江苏银行二级 90.00 9268.97 9.06%
20浦发银行二级03 60.00 6295.72 6.16%
21南京银行01 60.00 6081.34 5.95%
22东莞农商行二级资本债01 50.00 5299.17 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117533.56 114.94%
企业债 4090.29 4.00%
国家债券 3079.67 3.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%