金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.267

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏利华

2024-03-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-11-17 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	0.98	2.42	2.47
债券型名次	1129	846	1921	2167	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	7.09	11.89	-	28.59
债券型名次	1796	1329	764	2165	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	金鹰添裕纯债债券C	0.07	0.79	2.58	4.62	4.68
1128	金元顺安沣顺定开债发起式	0.07	0.49	1.29	3.19	3.29
1129	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.41	0.98	2.42	2.47
1130	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.39	1.16	2.22	2.32
1131	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.52	1.46	3.17	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.05	0.41	0.68	2.45	2.41
845	金鹰添盛定期开放债券	0.08	0.41	0.91	2.68	2.78
846	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.41	0.98	2.42	2.47
847	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.41	1.09	2.18	2.32
848	南方惠利6个月定开债券A	0.07	0.41	1.15	2.70	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	交银丰享收益债券A	0.06	0.34	0.98	2.39	2.61
1920	交银施罗德中高等级信用债债券	0.04	0.30	0.98	2.38	2.42
1921	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.41	0.98	2.42	2.47
1922	景顺长城景泰裕利纯债C	0.05	0.32	0.98	2.58	2.70
1923	民生加银鑫升	0.08	0.14	0.98	2.25	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	建信利率债策略纯债债券C	0.05	0.43	0.93	2.42	2.42
2166	建信泓利一年持有期债券	0.19	-0.38	0.72	2.42	1.34
2167	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.41	0.98	2.42	2.47
2168	南方广利回报债券A/B	-0.26	-1.48	0.88	2.42	-1.99
2169	南方交元债券	0.06	0.32	1.02	2.42	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	建信稳定鑫利债券C	0.07	0.29	0.77	2.43	2.47
2136	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	0.42	0.61	2.48	2.47
2137	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.41	0.98	2.42	2.47
2138	摩根丰瑞债券A	0.06	0.32	0.80	2.46	2.47
2139	南方乐元中短利率债A	0.06	0.49	1.04	2.43	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.86	6.66	0.00	-	7.63
1795	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	3.86	6.98	11.04	-	11.17
1796	金元顺安沣泰定开债发起式	3.86	7.09	11.89	-	28.59
1797	民生加银鑫元纯债债券A	3.86	6.47	10.16	19.03	30.96
1798	南方泰元C	3.86	6.52	10.07	-	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.99	7.09	0.00	-	7.88
1328	金鹰添盛定期开放债券	4.21	7.09	10.85	17.69	22.27
1329	金元顺安沣泰定开债发起式	3.86	7.09	11.89	-	28.59
1330	兴银汇智定开债	3.95	7.09	11.04	-	14.52
1331	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.88	7.09	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	中信建投稳祥C	4.99	7.75	11.90	21.05	35.14
763	富国泓利纯债债券型发起式A	4.14	7.23	11.89	22.14	37.14
764	金元顺安沣泰定开债发起式	3.86	7.09	11.89	-	28.59
765	东海祥苏短债C	3.29	6.40	11.88	-	13.07
766	富国纯债A/B	4.66	7.58	11.88	21.41	64.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	国泰农惠定期开放债券	4.52	7.56	13.47	-	23.15
2164	金元顺安沣顺定开债发起式	4.21	7.08	11.98	-	32.18
2165	金元顺安沣泰定开债发起式	3.86	7.09	11.89	-	28.59
2166	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.39	7.83	12.89	-	32.84
2167	长江乐越定开债	6.54	10.86	16.61	-	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	国泰可转债债券	-7.85	-16.13	-11.34	28.60	28.63
1198	国富恒利债券(LOF)C	3.55	5.65	8.24	16.95	28.62
1199	金元顺安沣泰定开债发起式	3.86	7.09	11.89	-	28.59
1200	长江乐鑫定开债	5.71	9.17	14.22	23.86	28.55
1201	永赢丰利债券A	3.98	7.41	12.78	19.68	28.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	110.00	11470.48	11.22%
19江苏银行二级	90.00	9268.97	9.06%
20浦发银行二级03	60.00	6295.72	6.16%
21南京银行01	60.00	6081.34	5.95%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5299.17	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117533.56	114.94%
企业债	4090.29	4.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.024	1.023
累计净值(元)	1.267	1.267	1.267	1.265	1.264

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