金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0164 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3004

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.10亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
债券型名次	3183	4665	3261	3101	3698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.83	9.77	-	32.81
债券型名次	3786	2655	2207	1240	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
3182	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
3183	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
3184	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10
3185	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.05	0.72	0.12	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4664	金信民旺债券A	0.00	-0.03	0.94	2.48	6.35
4665	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
4666	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.51	-0.03	0.43	-2.71	0.91
4667	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.10	0.45	0.35	0.85
3260	交银中债1-3年政金债指数C	-0.05	0.13	0.45	0.35	0.64
3261	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
3262	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.08	0.39	0.45	0.53	0.95
3263	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.50	-0.02	0.45	-2.65	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.07	-0.49	-0.04	0.47	3.18
3100	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.47	1.12
3101	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
3102	南方得利一年定开债券发起	-0.04	0.18	0.52	0.47	1.10
3103	南方涪利定开债券发起	0.01	0.18	0.80	0.47	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	华宝宝隆债券C	-0.03	0.16	0.75	0.23	0.94
3697	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.19	0.42	0.66	0.94
3698	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
3699	南方聪元A	0.03	0.10	0.72	0.31	0.94
3700	鹏华丰颐债券	-0.07	0.07	0.48	0.27	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	华宝宝隆债券C	0.94	5.83	8.75	-	8.94
3785	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.94	3.87	0.00	-	6.72
3786	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
3787	南方聪元A	0.94	5.36	8.66	-	21.55
3788	鹏华丰颐债券	0.94	5.29	8.95	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	-	20.15
2654	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.83	8.48	-	19.02
2655	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
2656	融通通跃一年定开债券发起式	1.38	5.83	11.83	-	16.09
2657	新华聚利A	0.64	5.83	9.00	-	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
2206	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.06	5.15	9.77	-	21.37
2207	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
2208	南方光元债券	1.09	6.00	9.77	-	9.98
2209	信诚三得益债券B	6.08	10.26	9.77	-	111.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
1239	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.64	4.70	8.32	-	33.99
1240	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
1241	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
1242	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	-	32.83
1267	中邮纯债聚利债券C	0.59	4.59	7.33	-	32.83
1268	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
1269	易方达稳健收益债券C	3.74	12.18	14.31	-	32.80
1270	中海中短债债券	1.55	4.84	6.79	-	32.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	500.00	49847.33	18.39%
24中原银行二级资本债01	200.00	19925.44	7.35%
21桂林银行二级01	150.00	15520.91	5.73%
25农发31	150.00	15008.92	5.54%
21齐鲁银行二级01	120.00	12287.49	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224991.66	83.02%
企业债	58774.81	21.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

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　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

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标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...
04-22金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0167	1.0165	1.0157	1.0138	1.0167
累计净值(元)	1.3007	1.3005	1.2997	1.2978	1.3007

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