金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0179 0.0014(0.14%)

累计净值：1.3019

更新时间：2026-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.23亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.22	0.41	0.51	0.15
债券型名次	1500	2751	3767	3278	3334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.94	9.85	17.48	33.00
债券型名次	3940	2565	2264	1303	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	华商收益增强债券B	0.14	1.77	2.21	2.06	1.77
1499	交银境尚收益债券A	0.14	0.26	0.35	0.34	0.26
1500	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.22	0.41	0.51	0.15
1501	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.14	0.38	0.76	0.37	0.32
1502	民生加银兴盈债券	0.14	0.36	0.83	0.41	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	金鹰添祥中短债A	0.05	0.22	0.67	0.78	0.17
2750	金元顺安沣顺定开债发起式	0.29	0.22	0.17	-1.12	0.24
2751	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.22	0.41	0.51	0.15
2752	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.22	0.66	1.33	0.15
2753	南方通利C	0.13	0.22	0.07	-0.60	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	交银中债1-3年农发债指数C	0.02	0.07	0.41	0.26	0.07
3766	金鹰添盛定期开放债券	0.10	0.30	0.41	0.13	0.32
3767	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.22	0.41	0.51	0.15
3768	南方1-3年国开债E	0.02	0.05	0.41	0.37	0.06
3769	南方7-10年国开债A	0.18	0.14	0.41	-0.53	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.10	0.22	0.51	0.09
3277	建信睿和纯债定期开放债券	0.08	0.33	0.63	0.51	0.24
3278	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.22	0.41	0.51	0.15
3279	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.27	0.42	0.51	0.24
3280	南方光元债券	0.12	0.34	0.71	0.51	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.20	0.57	0.66	0.15
3333	金鹰添祥中短债C	0.05	0.20	0.60	0.64	0.15
3334	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.22	0.41	0.51	0.15
3335	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.22	0.66	1.33	0.15
3336	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.08	0.12	0.66	0.02	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	海富通上清所短融债券C	1.04	3.14	5.03	8.75	14.74
3939	宏利金利债券	1.04	4.58	8.02	14.61	28.48
3940	金元顺安沣泰定开债发起式	1.04	5.94	9.85	17.48	33.00
3941	鹏华丰颐债券	1.04	5.17	8.99	16.48	17.52
3942	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.04	4.23	7.38	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	惠升和怡一年定开债券	0.82	5.94	9.47	-	12.93
2564	嘉实致益纯债债券	0.83	5.94	11.19	16.92	18.64
2565	金元顺安沣泰定开债发起式	1.04	5.94	9.85	17.48	33.00
2566	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.38	5.94	9.15	-	9.17
2567	平安惠复纯债C	1.11	5.94	8.64	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.11	5.69	9.85	14.25	32.78
2263	华安添魁债券	0.33	5.95	9.85	-	10.42
2264	金元顺安沣泰定开债发起式	1.04	5.94	9.85	17.48	33.00
2265	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.48	6.51	9.85	-	9.89
2266	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.36	5.77	9.85	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	中信保诚景丰A	1.80	6.87	10.85	17.49	26.54
1302	格林泓泰三个月定开债C	-0.97	3.02	7.94	17.48	27.54
1303	金元顺安沣泰定开债发起式	1.04	5.94	9.85	17.48	33.00
1304	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.47	36.86
1305	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.56	6.65	10.17	17.47	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	鹏扬泓利债券A	6.45	14.30	10.46	15.35	33.04
1308	中银泰享定期开放债券	1.28	6.72	10.76	17.27	33.02
1309	金元顺安沣泰定开债发起式	1.04	5.94	9.85	17.48	33.00
1310	鑫元合丰纯债C	0.88	6.02	10.13	17.20	32.99
1311	富国两年期理财债券A	1.59	4.22	6.95	13.28	32.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	350.00	34739.78	12.76%
24中原银行二级资本债01	200.00	20234.21	7.43%
21桂林银行二级01	130.00	13520.04	4.97%
21华能02	100.00	11150.17	4.10%
24农行二级资本债01A	100.00	10491.02	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142717.49	52.42%
企业债	108117.71	39.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...
04-22金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0165	1.0164	1.0167	1.0165	1.0157
累计净值(元)	1.3005	1.3004	1.3007	1.3005	1.2997

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。