金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0240 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3080

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.23亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
债券型名次	834	1862	1482	2857	1553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.74	9.79	-	33.80
债券型名次	2207	2194	2072	3156	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	交银境尚收益债券C	0.06	-0.07	0.65	1.03	0.65
833	交银增利增强债券C	0.06	-1.15	1.45	3.20	1.36
834	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
835	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.06	-0.06	0.42	1.30	0.50
836	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.06	-1.49	2.15	3.37	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	交银裕通纯债债券C	0.02	0.17	0.82	1.58	0.81
1861	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.11	0.17	0.48	0.97	0.49
1862	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
1863	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.17	0.48	0.93	0.45
1864	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.89	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1481	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74
1482	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
1483	景顺长城景颐丰利债券C	-0.51	-0.85	0.74	2.96	0.36
1484	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
2856	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
2857	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
2858	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.23	0.61	1.11	0.69
2859	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.80	1.69	0.75
1552	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.80	1.68	0.75
1553	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
1554	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
1555	鹏华丰华债券	0.03	0.18	0.72	1.07	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67
2206	交银裕隆纯债债券C	2.32	4.40	8.97	16.64	41.56
2207	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80
2208	景顺长城政策性金融债A	2.32	6.72	11.24	18.72	36.60
2209	南方7-10年国开债A	2.32	9.71	18.02	30.99	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	华安添锦债券	2.46	5.74	8.43	-	9.86
2193	华宝宝隆债券C	2.46	5.74	9.31	-	9.81
2194	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80
2195	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.74	10.38	-	20.19
2196	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.70	5.73	11.45	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	华夏鼎融债券C	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
2071	汇添富纯债(LOF)	2.70	6.58	9.79	16.44	-9.75
2072	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80
2073	南方华元C	3.01	6.23	9.79	16.47	23.89
2074	永赢华嘉信用债A	2.96	6.20	9.79	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	国泰农惠定期开放债券	2.78	5.87	11.29	-	28.42
3155	金元顺安沣顺定开债发起式	1.11	4.07	7.87	-	34.94
3156	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80
3157	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.08	5.47	10.55	-	38.16
3158	长江乐越定开债	2.92	6.40	13.39	-	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.73	6.64	11.61	-	33.86
1261	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83
1262	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80
1263	添富鑫永定开债A	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78
1264	银河君辉3个月定开债券	2.67	6.26	9.78	-	33.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	350.00	34739.78	12.76%
24中原银行二级资本债01	200.00	20234.21	7.43%
21桂林银行二级01	130.00	13520.04	4.97%
21华能02	100.00	11150.17	4.10%
24农行二级资本债01A	100.00	10491.02	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142717.49	52.42%
企业债	108117.71	39.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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04-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...
04-22金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0234	1.0237	1.0222	1.0223	1.0223
累计净值(元)	1.3074	1.3077	1.3062	1.3063	1.3063

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