金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

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招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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最新净值：1.0350 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3190

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.49亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.48	1.24	1.62	1.83
债券型名次	1275	615	531	1478	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.85	10.02	-	35.24
债券型名次	1655	1965	1897	3226	1250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	金鹰添盛定期开放债券	0.06	0.30	0.78	1.23	1.37
1274	金鹰添裕纯债债券A	0.06	0.43	1.42	2.19	2.21
1275	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.48	1.24	1.62	1.83
1276	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.06	0.40	1.18	1.62	1.75
1277	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.43	1.10	1.78	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	华夏聚利债券C	0.11	0.48	0.57	6.97	4.77
614	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.48	1.19	1.41	1.64
615	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.48	1.24	1.62	1.83
616	鹏扬添利增强A	0.18	0.48	0.50	4.96	4.46
617	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
530	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
531	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.48	1.24	1.62	1.83
532	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
533	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.39	1.24	1.77	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	交银丰享收益债券A	0.03	0.27	0.93	1.62	1.58
1477	交银丰晟收益债券A	0.04	0.30	0.99	1.62	1.63
1478	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.48	1.24	1.62	1.83
1479	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.06	0.40	1.18	1.62	1.75
1480	南方华元C	0.03	0.28	0.93	1.62	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	建信双债增强A	0.08	0.16	-0.08	2.07	1.83
1054	交银境尚收益债券A	0.05	0.33	1.17	1.78	1.83
1055	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.48	1.24	1.62	1.83
1056	路博迈护航一年持有债券C	0.15	1.33	0.94	2.15	1.83
1057	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.32	1.28	1.73	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
1654	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
1655	金元顺安沣泰定开债发起式	2.52	5.85	10.02	-	35.24
1656	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.52	4.77	9.33	-	13.12
1657	尚正臻利债券C	2.52	4.05	6.75	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.04	5.85	10.14	18.25	27.07
1964	建信睿信三个月定期开放债券	2.62	5.85	10.49	20.64	25.30
1965	金元顺安沣泰定开债发起式	2.52	5.85	10.02	-	35.24
1966	西部利得祥逸债券C	2.47	5.85	10.92	22.25	32.77
1967	兴银汇裕定开债	2.09	5.85	9.39	-	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	招商添瑞1年定开债A	2.38	5.61	10.03	18.32	21.16
1896	中加颐智纯债债券	1.78	5.23	10.03	17.31	26.64
1897	金元顺安沣泰定开债发起式	2.52	5.85	10.02	-	35.24
1898	中银季季红定期开放债券	3.05	6.67	10.02	-	45.03
1899	海富通聚合纯债	1.44	5.91	10.01	16.69	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
3225	金元顺安沣顺定开债发起式	0.76	4.05	8.13	-	36.33
3226	金元顺安沣泰定开债发起式	2.52	5.85	10.02	-	35.24
3227	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.11	9.74	-	38.91
3228	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	天弘弘丰增强回报C	16.06	19.59	19.95	23.26	35.28
1249	兴业丰泰债券	2.09	4.66	8.70	18.50	35.26
1250	金元顺安沣泰定开债发起式	2.52	5.85	10.02	-	35.24
1251	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.76	11.87	19.25	35.21
1252	交银丰享收益债券A	2.51	5.17	9.49	16.94	35.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都农商行二级资本债01	250.00	25334.97	8.89%
24中原银行二级资本债01	200.00	20516.93	7.20%
24恒丰银行二级资本债02	140.00	14392.36	5.05%
21桂林银行二级01	130.00	13582.10	4.77%
21华能02	100.00	11282.48	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174650.84	61.30%
企业债	99564.68	34.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...
04-22金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0344	1.0344	1.0343	1.0338	1.0330
累计净值(元)	1.3184	1.3184	1.3183	1.3178	1.3170

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