金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0138 -0.0029(-0.29%)

累计净值：1.2978

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.10亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
债券型名次	5294	4593	4863	3246	3997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
债券型名次	2342	2572	2400	1323	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5293	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38
5294	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
5295	天弘增强回报A	-0.29	-0.54	-0.08	3.29	5.08
5296	中欧双利债券C	-0.29	-0.49	1.04	4.31	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
4592	汇添富实业债债券C	-0.01	-0.41	1.97	5.86	9.08
4593	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
4594	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
4595	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4862	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52
4863	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
4864	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.14	-0.23	0.04	0.22	0.85
4865	鹏华可转债债券A	0.27	-1.11	0.04	20.85	28.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	华夏鼎明债券C	0.04	0.03	0.29	0.44	0.82
3245	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.43	0.44	1.04
3246	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
3247	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.13	-0.06	0.59	0.44	1.20
3248	平安鼎信债券	-0.57	-1.84	-0.88	0.44	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.28	0.38	0.68
3996	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
3997	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
3998	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
3999	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	建信鑫享短债债券C	1.78	5.13	9.02	-	10.59
2341	交银丰享收益债券A	1.78	5.88	10.70	18.12	32.92
2342	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
2343	南方金利C	1.78	6.38	11.97	23.53	105.14
2344	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74
2571	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
2572	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
2573	南方金利C	1.78	6.38	11.97	23.53	105.14
2574	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	蜂巢添益纯债C	1.48	5.20	9.57	19.14	20.07
2399	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.76	5.18	9.57	21.65	23.88
2400	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
2401	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2402	信诚稳泰C	1.40	6.94	9.57	19.78	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14
1322	长盛稳怡添利C	7.05	17.73	15.02	17.91	26.98
1323	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
1324	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
1325	易方达裕富债券C	7.21	14.48	13.43	17.91	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50
1276	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
1277	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
1278	天弘荣享	1.69	7.62	11.33	19.07	32.46
1279	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	500.00	49847.33	18.39%
24中原银行二级资本债01	200.00	19925.44	7.35%
21桂林银行二级01	150.00	15520.91	5.73%
25农发31	150.00	15008.92	5.54%
21齐鲁银行二级01	120.00	12287.49	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224991.66	83.02%
企业债	58774.81	21.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...
04-22金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0167	1.0185	1.0186	1.0178	1.0180
累计净值(元)	1.3007	1.3025	1.3026	1.3018	1.3020

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