我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.70 |
5217.45 |
1594.08 |
2856.03 |
977.81 |
| 本期利润(万元) |
599.19 |
4531.55 |
1046.35 |
2624.88 |
853.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1786.41 |
0.00 |
3266.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40620.40 |
131143.89 |
180596.38 |
182745.90 |
181420.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.26 |
0.00 |
62.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.80 |
58.32 |
157.01 |
179.07 |
613.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
160579.68 |
240726.80 |
41891.82 |
114588.07 |
186860.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160579.68 |
240726.80 |
41891.82 |
114588.07 |
186860.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.41 |
45.25 |
9.10 |
26.63 |
53.18 |
| 应付托管费(万元) |
11.14 |
15.08 |
3.03 |
8.88 |
17.73 |
| 资产总计(万元) |
160670.56 |
240794.44 |
42048.84 |
114767.27 |
191233.87 |
| 负债合计(万元) |
29312.66 |
57519.21 |
11351.00 |
13063.22 |
100.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
131357.90 |
183275.23 |
30697.84 |
101704.05 |
191132.93 |
| 未分配利润(万元) |
1789.67 |
3276.10 |
19.04 |
1534.20 |
8357.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.23 |
20.19 |
66.41 |
54.49 |
7200.57 |
| 投资收益(万元) |
6950.84 |
3602.46 |
4000.67 |
3106.47 |
-2998.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-690.88 |
-234.85 |
-946.97 |
-648.27 |
4159.24 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.05 |
0.25 |
0.16 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
6284.29 |
3387.84 |
3120.36 |
2512.86 |
8367.02 |
| 管理人报酬(万元) |
484.09 |
218.87 |
351.80 |
220.78 |
691.33 |
| 托管费(万元) |
161.36 |
72.96 |
117.27 |
73.59 |
230.44 |
| 其它费用(万元) |
28.66 |
14.11 |
26.11 |
13.76 |
26.78 |
| 费用合计(万元) |
1616.96 |
630.10 |
630.10 |
377.27 |
1373.54 |
| 利润总额(万元) |
4667.32 |
2757.75 |
2490.26 |
2135.59 |
6993.48 |
| 净利润(万元) |
4667.32 |
2757.75 |
2490.26 |
2135.59 |
6993.48 |
