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最新净值:1.020 0.000(0.05%)

累计净值:1.600

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城优信增利债券A增长自成立以来,共分红 14
基金经理:WANG AO 2023-07-25 每10份派现金 0.2
基金规模:13.11亿元 2022-10-17 每10份派现金 0.1
    景顺长城优信增利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.17 0.76 1.28 0.66
债券型名次 2069 2775 4381 4095 3991
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19江北国资MTN002 70.00 7312.74 5.57%
21相城城建MTN002 60.00 6183.81 4.71%
23农发11 60.00 6042.53 4.60%
19江北国资MTN001 50.00 5223.39 3.98%
19溧水城建MTN001 50.00 5230.32 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11107.23 8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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