我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
16.62 |
266.60 |
124.19 |
96.40 |
15.00 |
本期利润(万元) |
11.62 |
330.12 |
113.00 |
195.31 |
80.17 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
194.94 |
0.00 |
1993.65 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
961.76 |
3048.62 |
5730.26 |
19052.82 |
4041.51 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.20 |
1.20 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.24 |
0.00 |
51.65 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
77.58 |
177.92 |
1462.33 |
291.67 |
38.14 |
交易性金融资产(万元) |
290600.17 |
341761.50 |
310130.54 |
220707.22 |
191222.25 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
290600.17 |
341761.50 |
310130.54 |
220707.22 |
191222.25 |
应付管理人报酬(万元) |
54.55 |
71.34 |
63.48 |
54.33 |
43.71 |
应付托管费(万元) |
18.18 |
23.78 |
21.16 |
18.11 |
14.57 |
资产总计(万元) |
293613.61 |
379797.67 |
328994.33 |
235757.45 |
195867.74 |
负债合计(万元) |
81596.85 |
77603.69 |
92306.81 |
25317.93 |
23992.68 |
所有者权益合计(万元) |
212016.77 |
302193.98 |
236687.53 |
210439.52 |
171875.06 |
未分配利润(万元) |
27777.60 |
54024.45 |
35689.31 |
31865.08 |
35906.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
194.09 |
140.15 |
218.90 |
48.46 |
4375.59 |
投资收益(万元) |
10634.46 |
4589.31 |
9922.27 |
4557.98 |
1040.76 |
公允价值变动收益(万元) |
3760.18 |
4919.67 |
-6217.20 |
-356.52 |
2077.13 |
其它收入(万元) |
23.17 |
0.41 |
22.31 |
0.90 |
1.85 |
收入合计(万元) |
14611.89 |
9649.54 |
3946.28 |
4250.81 |
7495.33 |
管理人报酬(万元) |
773.60 |
374.00 |
647.01 |
282.09 |
330.96 |
托管费(万元) |
257.87 |
124.67 |
215.67 |
94.03 |
123.65 |
其它费用(万元) |
31.10 |
15.15 |
30.60 |
15.05 |
28.27 |
费用合计(万元) |
2823.17 |
1197.49 |
1632.90 |
771.72 |
999.62 |
利润总额(万元) |
11788.72 |
8452.05 |
2313.38 |
3479.09 |
6495.70 |
净利润(万元) |
11788.72 |
8452.05 |
2313.38 |
3479.09 |
6495.70 |