财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1056.80 |
1006.61 |
523.11 |
348.73 |
50.72 |
| 本期利润(万元) |
-115.90 |
1092.04 |
49.11 |
668.54 |
10.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6651.69 |
0.00 |
2960.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60393.27 |
59990.68 |
61155.99 |
29983.70 |
11477.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.18 |
0.00 |
62.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.00 |
84.57 |
75.64 |
77.58 |
177.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
589199.24 |
452924.50 |
355575.15 |
290600.17 |
341761.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
589199.24 |
452924.50 |
355575.15 |
290600.17 |
341761.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.43 |
90.95 |
69.60 |
54.55 |
71.34 |
| 应付托管费(万元) |
44.14 |
30.32 |
23.20 |
18.18 |
23.78 |
| 资产总计(万元) |
621885.53 |
463209.86 |
362933.24 |
293613.61 |
379797.67 |
| 负债合计(万元) |
59309.28 |
118935.65 |
74386.07 |
81596.85 |
77603.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
562576.25 |
344274.22 |
288547.17 |
212016.77 |
302193.98 |
| 未分配利润(万元) |
111207.24 |
63036.56 |
44572.90 |
27777.60 |
54024.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.50 |
93.58 |
51.38 |
194.09 |
140.15 |
| 投资收益(万元) |
10873.50 |
14046.77 |
5614.36 |
10634.46 |
4589.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1267.79 |
6010.89 |
2245.34 |
3760.18 |
4919.67 |
| 其它收入(万元) |
9.31 |
3.30 |
2.18 |
23.17 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
12213.10 |
20154.53 |
7913.27 |
14611.89 |
9649.54 |
| 管理人报酬(万元) |
686.61 |
787.68 |
361.11 |
773.60 |
374.00 |
| 托管费(万元) |
228.87 |
262.56 |
120.37 |
257.87 |
124.67 |
| 其它费用(万元) |
15.34 |
34.16 |
19.69 |
31.10 |
15.15 |
| 费用合计(万元) |
1556.17 |
2715.98 |
1315.31 |
2823.17 |
1197.49 |
| 利润总额(万元) |
10656.93 |
17438.56 |
6597.95 |
11788.72 |
8452.05 |
| 净利润(万元) |
10656.93 |
17438.56 |
6597.95 |
11788.72 |
8452.05 |
