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最新净值:1.162 0.001(0.09%)

累计净值:1.498

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城四季金利债券C类增长自成立以来,共分红 9
基金经理:彭成军 2023-12-19 每10份派现金 0.7
基金规模:0.59亿元 2022-06-28 每10份派现金 0.9
    景顺长城四季金利债券C类基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.26 -0.60 1.40 2.20
债券型名次 1495 2125 4597 3354 3459
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 145.70 15060.04 5.22%
20进出05 130.00 13234.17 4.59%
21附息国债05 92.00 11513.17 3.99%
24重庆农村商行CD077 100.00 9816.86 3.40%
23晋能煤业MTN007 70.00 7373.55 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 116896.25 40.51%
金融债券 19462.96 6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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