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最新净值:1.2350 0.0000(0.00%)

累计净值:1.5770

更新时间:2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城四季金利债券C类增长自成立以来,共分红 10
基金经理:彭成军 2025-06-18 每10份派现金 0.1
基金规模:6.04亿元 2023-12-19 每10份派现金 0.7
    景顺长城四季金利债券C类基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 -0.56 0.41 1.06 2.82
债券型名次 2099 4821 2780 1481 1054
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 390.00 40912.11 9.18%
25超长特别国债04 260.00 24863.01 5.58%
25农发21 220.00 22088.38 4.95%
24恒丰银行二级资本债01 180.00 18674.09 4.19%
25平安银行永续债01BC 170.00 17081.57 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172368.39 38.67%
企业债 71572.86 16.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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