资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 342675.14 99.97%
银行存款和结算备付金 90.44 0.03%
其他资产 4.95 0.00%
资产总值:342770.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 70.00 7464.57 2.95%
24杭海新城MTN001 70.00 7217.13 2.86%
24广州高新MTN002A 70.00 7176.77 2.84%
25农发11 70.00 7064.33 2.80%
24天津银行债01 70.00 7067.20 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106100.02 41.98%
企业债 56127.31 22.21%
国家债券 1875.14 0.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%