财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1545.14 4734.70 2394.94 12699.15 3937.35
本期利润(万元) -1942.68 2437.13 -874.14 19209.57 313.67
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.80 0.00 4.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9512.77 0.00 19863.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 216318.91 275165.58 272120.88 430601.18 366766.05
期末基金份额净值(元) 1.19 1.20 1.18 1.22 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 5.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 60.82 0.00 59.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 65.35 155.58 97.28 2481.50 79.55
交易性金融资产(万元) 617194.89 698405.41 678781.79 209159.20 104446.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 617194.89 698405.41 678781.79 209159.20 104446.72
应付管理人报酬(万元) 142.91 171.56 157.91 28.95 18.05
应付托管费(万元) 47.64 57.19 52.64 9.65 6.02
资产总计(万元) 622263.18 704976.03 679007.39 213687.67 104536.54
负债合计(万元) 91681.72 14030.75 64285.77 27445.09 24412.70
所有者权益合计(万元) 530581.46 690945.28 614721.62 186242.58 80123.84
未分配利润(万元) 87553.00 125327.74 100538.45 26074.76 9921.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 20.69 60.31 34.78 1.24 0.88
投资收益(万元) 10747.01 18498.60 7903.60 2641.38 667.38
公允价值变动收益(万元) -4323.19 8218.01 6148.33 888.06 421.56
其它收入(万元) 0.40 36.34 34.81 2.92 0.61
收入合计(万元) 6444.91 26813.26 14121.51 3533.60 1090.44
管理人报酬(万元) 836.19 1527.63 747.07 214.87 56.61
托管费(万元) 278.73 509.21 249.02 71.62 18.87
其它费用(万元) 15.32 30.68 15.70 29.22 12.14
费用合计(万元) 1936.57 3255.29 1264.50 711.55 143.45
利润总额(万元) 4508.35 23557.98 12857.01 2822.05 946.98
净利润(万元) 4508.35 23557.98 12857.01 2822.05 946.98