我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 500153.03 99.99%
银行存款和结算备付金 46.03 0.01%
其他资产 16.61 0.00%
资产总值:500215.67万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 160.00 16498.40 3.77%
21兴业银行二级02 150.00 15600.42 3.57%
22工商银行二级03 130.00 13804.77 3.16%
23国开08 120.00 12384.98 2.83%
22交行二级资本债02A 120.00 12324.48 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 266696.47 61.02%
企业债 27807.31 6.36%
国家债券 1194.91 0.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%