我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.80 |
34.19 |
15.92 |
13.78 |
2.50 |
| 本期利润(万元) |
36.18 |
54.71 |
16.19 |
36.82 |
20.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3264.44 |
1400.14 |
5953.88 |
2782.58 |
1314.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.86 |
0.00 |
43.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2481.50 |
79.55 |
113.43 |
514.89 |
846.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
209159.20 |
104446.72 |
24474.33 |
25664.77 |
17647.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
209159.20 |
104446.72 |
24474.33 |
25664.77 |
17647.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.95 |
18.05 |
6.37 |
8.69 |
7.65 |
| 应付托管费(万元) |
9.65 |
6.02 |
2.12 |
2.90 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
213687.67 |
104536.54 |
24588.72 |
26180.44 |
18755.53 |
| 负债合计(万元) |
27445.09 |
24412.70 |
3151.73 |
5649.10 |
40.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
186242.58 |
80123.84 |
21436.99 |
20531.34 |
18715.01 |
| 未分配利润(万元) |
26074.76 |
9921.44 |
2288.99 |
2606.33 |
2926.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
0.88 |
0.96 |
0.15 |
515.05 |
| 投资收益(万元) |
2641.38 |
667.38 |
821.43 |
335.81 |
-13.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
888.06 |
421.56 |
-421.43 |
-46.15 |
38.10 |
| 其它收入(万元) |
2.92 |
0.61 |
2.04 |
1.36 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
3533.60 |
1090.44 |
403.00 |
291.17 |
540.15 |
| 管理人报酬(万元) |
214.87 |
56.61 |
87.54 |
44.29 |
84.79 |
| 托管费(万元) |
71.62 |
18.87 |
29.18 |
14.76 |
28.26 |
| 其它费用(万元) |
29.22 |
12.14 |
26.82 |
11.24 |
21.23 |
| 费用合计(万元) |
711.55 |
143.45 |
245.76 |
107.70 |
160.00 |
| 利润总额(万元) |
2822.05 |
946.98 |
157.24 |
183.47 |
380.15 |
| 净利润(万元) |
2822.05 |
946.98 |
157.24 |
183.47 |
380.15 |
