资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 425378.54 16.50%
债券 2071907.92 80.35%
银行存款和结算备付金 2669.09 0.10%
其他资产 78730.99 3.05%
资产总值:2578686.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行永续债01 650.00 67814.82 2.79%
21中国银行二级03 570.00 59939.51 2.47%
21平安银行二级 550.00 57915.22 2.39%
25农发21 560.00 56224.97 2.32%
21招商银行永续债 510.00 53631.66 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1411711.95 58.17%
可转债 196483.25 8.10%
企业债 172036.25 7.09%
国家债券 90352.14 3.72%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1726.53 50828.92 2.09%
铜陵有色 000630 5649.72 30282.49 1.25%
兖矿能源 600188 1695.61 22568.58 0.93%
电投能源 002128 952.93 21507.54 0.89%
金诚信 603979 266.71 18600.70 0.77%
中煤能源 601898 1617.12 18370.49 0.76%
杭州银行 600926 1155.01 17636.96 0.73%
江苏金租 600901 2577.36 14613.64 0.60%
嘉友国际 603871 998.43 14277.56 0.59%
潞安环能 601699 956.61 13622.13 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 20.40 8.40%
制造业 14.15 5.83%
金融业 5.00 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 2.75 1.13%
建筑业 0.25 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2638.99 51460.22 4.45%
金诚信 603979 388.02 18019.65 1.56%
洛阳钼业 603993 1775.58 14950.39 1.29%
云铝股份 000807 758.46 12120.19 1.05%
中煤能源 601898 947.84 10369.38 0.90%
嘉友国际 603871 862.11 9267.65 0.80%
株冶集团 600961 777.97 8697.71 0.75%
湖南黄金 002155 399.61 7133.01 0.62%
华锡有色 600301 332.24 6634.83 0.57%
招商银行 600036 127.82 5873.33 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 11.29 9.76%
制造业 5.07 4.39%
交通运输、仓储和邮政业 1.16 1.00%
金融业 0.96 0.83%