财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7275.02 |
1271.85 |
776.89 |
3055.16 |
42.53 |
| 本期利润(万元) |
13398.06 |
1825.09 |
143.82 |
2321.49 |
1644.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6502.03 |
0.00 |
1341.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
516192.68 |
100127.25 |
121804.55 |
28425.80 |
100059.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.34 |
0.00 |
25.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16219.80 |
503.10 |
836.74 |
7535.48 |
3884.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1282493.63 |
889516.77 |
1173277.82 |
1123573.65 |
1166003.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
184690.17 |
126748.71 |
213893.67 |
185737.50 |
182594.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1097803.46 |
762768.07 |
959384.15 |
937836.16 |
983408.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
517.37 |
375.66 |
512.39 |
483.39 |
507.04 |
| 应付托管费(万元) |
141.10 |
102.45 |
139.74 |
131.83 |
138.28 |
| 资产总计(万元) |
1306135.08 |
909018.85 |
1185658.85 |
1139218.40 |
1187011.64 |
| 负债合计(万元) |
150317.55 |
97058.90 |
64524.61 |
196694.53 |
43074.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1155817.53 |
811959.96 |
1121134.23 |
942523.87 |
1143936.74 |
| 未分配利润(万元) |
161816.53 |
94751.81 |
117981.59 |
40786.41 |
43172.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
109.29 |
264.53 |
139.71 |
286.83 |
142.01 |
| 投资收益(万元) |
25497.98 |
51220.54 |
30989.69 |
21976.73 |
18025.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7189.97 |
25340.61 |
33786.53 |
6684.99 |
1774.79 |
| 其它收入(万元) |
42.03 |
43.42 |
22.53 |
2.85 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
32839.26 |
76869.10 |
64938.47 |
28951.40 |
19943.16 |
| 管理人报酬(万元) |
2864.31 |
5257.44 |
2673.02 |
6579.48 |
3403.68 |
| 托管费(万元) |
781.18 |
1433.85 |
729.01 |
1821.52 |
955.39 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
28.16 |
15.75 |
31.84 |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
4446.48 |
9080.50 |
4757.48 |
9581.82 |
4877.24 |
| 利润总额(万元) |
28392.79 |
67788.61 |
60180.98 |
19369.59 |
15065.92 |
| 净利润(万元) |
28392.79 |
67788.61 |
60180.98 |
19369.59 |
15065.92 |
