景顺长城景盈双利债券A类(002796)_资产配置

景顺长城景盈双利债券A类002796THE GREAT WALL JINGSHUN JING YING DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	258248.04	16.78%
债券	1227548.81	79.77%
银行存款和结算备付金	9727.44	0.63%
其他资产	43413.38	2.82%

资产总值：1538937.67万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60281.88	4.05%
22中行二级资本债02A	280.00	28754.18	1.93%
25中行TLAC非资本债02(BC)	250.00	25187.77	1.69%
22农业银行二级01	230.00	23976.80	1.61%
22农行二级资本债02A	220.00	22638.90	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	854690.73	57.42%
企业债	74913.00	5.03%
可转债	29587.77	1.99%
国家债券	23242.63	1.56%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	212.08	12027.06	0.81%
新华保险	601336	137.39	9576.08	0.64%
中兴通讯	000063	253.64	9597.74	0.64%
紫金矿业	601899	271.73	9366.54	0.63%
恒立液压	601100	82.46	9063.18	0.61%
潍柴动力	000338	444.66	7648.18	0.51%
锡业股份	000960	250.71	6989.79	0.47%
海尔智家	600690	263.45	6873.38	0.46%
海光信息	688041	30.82	6916.85	0.46%
中芯国际	688981	55.82	6856.80	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.38	11.01%
金融业	3.07	2.06%
采矿业	1.92	1.29%
科学研究和技术服务业	1.34	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	0.57%
批发和零售业	0.55	0.37%
租赁和商务服务业	0.31	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.09%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	134.20	8207.67	0.97%
紫金矿业	601899	236.49	6962.27	0.82%
中国国航	601111	856.85	6777.68	0.80%
广发证券	000776	246.29	5487.34	0.65%
锡业股份	000960	214.15	4955.43	0.59%
药明康德	603259	43.18	4837.46	0.57%
华大智造	688114	69.96	4839.00	0.57%
陕西煤业	601225	205.47	4109.40	0.49%
拓普集团	601689	51.11	4139.40	0.49%
立讯精密	002475	59.14	3825.77	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.79	10.39%
金融业	2.26	2.67%
采矿业	1.74	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	0.68%
科学研究和技术服务业	0.52	0.62%
房地产业	0.18	0.21%
租赁和商务服务业	0.13	0.15%
建筑业	0.12	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	52.55	3074.18	1.04%
阳光电源	300274	44.67	3027.42	1.02%
恒立液压	601100	38.33	2759.76	0.93%
中国石油	601857	276.22	2361.68	0.80%
烽火通信	600498	109.43	2301.30	0.78%
紫金矿业	601899	108.30	2111.85	0.71%
药明康德	603259	29.44	2047.55	0.69%
中兴通讯	000063	57.09	1854.85	0.63%
中国国航	601111	235.08	1854.78	0.63%
国泰海通	601211	90.10	1726.32	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	12.00%
金融业	0.95	3.21%
采矿业	0.46	1.55%
科学研究和技术服务业	0.21	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.59%
批发和零售业	0.13	0.45%
租赁和商务服务业	0.09	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.27%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	53.66	2194.16	0.79%
药明康德	603259	30.38	2045.18	0.73%
中兴通讯	000063	57.15	1955.67	0.70%
紫金矿业	601899	105.44	1910.57	0.69%
工业富联	601138	87.39	1735.54	0.62%
ST诺泰	688076	28.16	1660.63	0.60%
新华保险	601336	31.48	1621.22	0.58%
中国国航	601111	210.86	1501.32	0.54%
世运电路	603920	48.63	1449.05	0.52%
中国石油	601857	171.54	1410.06	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	11.20%
金融业	0.60	2.17%
采矿业	0.56	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.84%
科学研究和技术服务业	0.20	0.73%
卫生和社会工作	0.13	0.46%
房地产业	0.12	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.39%
建筑业	0.11	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.27%

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