财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 16191.92 2794.98 3592.86 4119.50 -1727.83
本期利润(万元) 24316.67 5243.05 3063.90 6619.19 1746.96
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.03 0.02 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.25 0.00 3.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 34987.93 0.00 21931.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 726098.63 257188.73 255767.97 173666.27 148653.47
期末基金份额净值(元) 1.29 1.23 1.21 1.20 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 2.52 0.00 5.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.11 0.00 34.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 65.27 645.35 755.54 1068.75 1353.84
交易性金融资产(万元) 350243.97 200230.09 322004.22 274550.67 151109.17
其中:股票投资(万元) 58487.17 33803.46 43607.95 38890.30 21446.48
其中:债券投资(万元) 291756.80 166426.63 278396.27 235660.36 129662.69
应付管理人报酬(万元) 71.79 42.84 59.09 52.26 32.09
应付托管费(万元) 23.93 14.28 19.70 17.42 10.70
资产总计(万元) 358125.98 206913.25 324397.45 279951.05 157809.03
负债合计(万元) 62575.80 29113.72 85770.46 73290.54 106.88
所有者权益合计(万元) 295550.18 177799.53 238626.99 206660.51 157702.15
未分配利润(万元) 53318.67 28917.52 32451.27 35212.43 34789.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 36.02 70.79 35.71 42.20 12.96
投资收益(万元) 3731.10 5906.13 2205.29 555.84 2137.12
公允价值变动收益(万元) 2612.74 2230.82 2160.48 -905.57 -154.05
其它收入(万元) 4.51 1.04 0.73 0.24 0.21
收入合计(万元) 6384.37 8208.78 4402.22 -307.29 1996.24
管理人报酬(万元) 377.11 569.75 284.90 437.16 126.22
托管费(万元) 125.70 189.92 94.97 145.72 42.07
其它费用(万元) 13.07 26.23 14.54 27.36 11.27
费用合计(万元) 756.89 1937.33 1059.14 1225.74 197.34
利润总额(万元) 5627.47 6271.44 3343.08 -1533.03 1798.90
净利润(万元) 5627.47 6271.44 3343.08 -1533.03 1798.90