我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190.63 5.28%
债券 3047.62 84.47%
银行存款和结算备付金 302.50 8.38%
其他资产 67.18 1.86%
资产总值:3607.93万元报告期:2018-06-30
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 10.00 1048.70 33.11%
15中投G1 3.00 299.76 9.46%
PR松城投 10.00 250.45 7.91%
国开1701 2.04 204.67 6.46%
12济小清河债 5.00 204.55 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1750.31 55.26%
企业债 1168.83 36.90%
可转债 128.48 4.06%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 2.41 46.97 1.48%
格力电器 000651 0.83 39.01 1.23%
贵州茅台 600519 0.05 36.57 1.15%
洋河股份 002304 0.25 32.90 1.04%
泸州老窖 000568 0.32 19.48 0.61%
视源股份 002841 0.29 15.70 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.02%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 3.23 43.39 1.03%
洋河股份 002304 0.37 39.96 0.95%
海康威视 002415 0.81 33.45 0.79%
泸州老窖 000568 0.52 29.51 0.70%
立讯精密 002475 1.20 28.90 0.69%
中国太保 601601 0.84 28.48 0.68%
美的集团 000333 0.49 26.72 0.63%
白云山 600332 0.87 26.40 0.63%
格力电器 000651 0.55 25.67 0.61%
工商银行 601398 3.17 19.31 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.03%
金融业 0.00 1.13%