我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.64 |
95.55 |
-2.05 |
82.60 |
25.81 |
| 本期利润(万元) |
-8.65 |
177.72 |
9.45 |
150.25 |
60.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.93 |
0.00 |
67.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1164.12 |
1500.41 |
2089.67 |
4020.62 |
5436.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.02 |
65.03 |
202.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
6862.21 |
21513.54 |
28533.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
571.42 |
2683.35 |
559.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
6290.79 |
18830.19 |
27973.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.02 |
11.98 |
21.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
3.42 |
6.15 |
| 资产总计(万元) |
7127.78 |
22074.98 |
35248.91 |
| 负债合计(万元) |
755.70 |
3359.12 |
105.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6372.07 |
18715.86 |
35143.58 |
| 未分配利润(万元) |
217.65 |
411.44 |
-292.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
964.10 |
595.73 |
484.50 |
| 投资收益(万元) |
-24.43 |
90.74 |
-192.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
357.79 |
310.32 |
-415.62 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.72 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
1298.21 |
997.52 |
-119.86 |
| 管理人报酬(万元) |
136.00 |
94.17 |
94.60 |
| 托管费(万元) |
38.86 |
26.91 |
27.03 |
| 其它费用(万元) |
41.94 |
20.63 |
15.06 |
| 费用合计(万元) |
387.76 |
240.44 |
165.86 |
| 利润总额(万元) |
910.45 |
757.08 |
-285.72 |
| 净利润(万元) |
910.45 |
757.08 |
-285.72 |
