我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57.88 0.81%
债券 3419.02 47.68%
银行存款和结算备付金 2936.90 40.95%
其他资产 757.27 10.56%
资产总值:7171.07万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债27 5.50 562.67 9.89%
浦发转债 4.66 513.44 9.02%
24国债05 4.90 495.83 8.71%
24国债02 4.60 464.94 8.17%
24国债09 4.50 451.54 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2530.78 44.47%
可转债 888.25 15.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.18 7.08 0.12%
中际旭创 300308 0.04 4.96 0.09%
新易盛 300502 0.05 5.28 0.09%
比亚迪 002594 0.02 5.00 0.09%
工业富联 601138 0.19 5.21 0.09%
沪电股份 002463 0.14 5.11 0.09%
中国海油 600938 0.16 5.28 0.09%
寒武纪 688256 0.02 3.97 0.07%
东山精密 002384 0.19 3.93 0.07%
理工能科 002322 0.17 2.72 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.73%
采矿业 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 17.77 82.99 1.60%
紫金矿业 601899 4.75 79.89 1.54%
中际旭创 300308 0.46 72.02 1.39%
天孚通信 300394 0.44 66.56 1.28%
工业富联 601138 2.81 63.98 1.24%
江淮汽车 600418 3.56 58.70 1.13%
沪电股份 002463 1.77 53.42 1.03%
阳光电源 300274 0.46 47.75 0.92%
洛阳钼业 603993 5.30 44.10 0.85%
胜宏科技 300476 1.48 35.85 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.80%
采矿业 0.01 2.39%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.03%
批发和零售业 0.00 0.46%