景顺长城景颐丰利债券A类(003504)_最新动态

景顺长城景颐丰利债券A类003504THE GREAT WALL JINGSHUN KING YIFENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.5060 -0.0040(-0.26%)

累计净值：1.5598

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐丰利债券A类增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江山

2019-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：84.57亿元

景顺长城景颐丰利债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	2.25	2.40	17.75	25.96
债券型名次	48	119	68	33	43

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.96	39.73	36.08	36.26	58.32
债券型名次	43	11	14	33	533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	华宝可转债债券A	0.27	2.82	-0.92	14.05	27.60
47	华宝可转债债券C	0.27	2.80	-0.98	13.91	27.28
48	景顺长城景颐丰利债券A	0.27	2.25	2.40	17.75	25.96
49	景顺长城景颐丰利债券C	0.27	2.22	2.30	17.51	25.47
50	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	中海可转债债券C类	-0.80	2.26	-2.26	11.04	22.06
118	富国汇享三个月定期开放债券A	0.96	2.25	2.53	1.86	2.18
119	景顺长城景颐丰利债券A	0.27	2.25	2.40	17.75	25.96
120	华富安享债券	-0.15	2.23	-0.32	10.45	17.20
121	华商稳健双利债券B	0.06	2.23	0.69	6.86	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
67	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.06	1.38	2.42	7.54	11.59
68	景顺长城景颐丰利债券A	0.27	2.25	2.40	17.75	25.96
69	人保鑫利债券A	-0.15	0.03	2.38	5.09	3.39
70	博时恒耀债券C	0.77	3.78	2.37	11.23	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	申万菱信可转债债券C	-1.05	3.03	2.16	17.89	23.65
32	华宝增强收益债券A	-0.33	4.97	2.24	17.87	30.02
33	景顺长城景颐丰利债券A	0.27	2.25	2.40	17.75	25.96
34	华宝增强收益债券B	-0.33	4.94	2.14	17.64	29.52
35	景顺长城景颐丰利债券C	0.27	2.22	2.30	17.51	25.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	中欧可转债债券A	-0.17	2.79	-0.26	12.27	26.34
42	嘉实稳宏债券A	-0.22	5.44	1.12	18.80	26.30
43	景顺长城景颐丰利债券A	0.27	2.25	2.40	17.75	25.96
44	嘉实稳宏债券C	-0.23	5.41	1.04	18.60	25.85
45	中欧可转债债券C	-0.17	2.76	-0.36	12.04	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	中欧可转债债券A	26.34	30.09	23.90	8.81	58.36
42	嘉实稳宏债券A	26.30	24.95	21.44	32.32	75.40
43	景顺长城景颐丰利债券A	25.96	39.73	36.08	36.26	58.32
44	嘉实稳宏债券C	25.85	24.08	20.17	30.02	70.22
45	中欧可转债债券C	25.84	29.06	22.44	6.66	53.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	华夏可转债增强债券A	34.38	40.19	31.43	8.56	77.17
10	交银可转债债券A	30.67	39.90	35.68	37.03	79.50
11	景顺长城景颐丰利债券A	25.96	39.73	36.08	36.26	58.32
12	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
13	华夏可转债增强债券C	33.84	39.08	29.85	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
13	华安强化收益债券A	19.88	33.56	36.23	32.77	213.85
14	景顺长城景颐丰利债券A	25.96	39.73	36.08	36.26	58.32
15	交银可转债债券A	30.67	39.90	35.68	37.03	79.50
16	华安强化收益债券B	19.42	32.51	34.70	30.19	192.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华宝增强收益债券A	30.02	37.91	32.65	36.63	133.99
32	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.69	14.03	13.20	36.44	44.26
33	景顺长城景颐丰利债券A	25.96	39.73	36.08	36.26	58.32
34	新华增怡债券C	11.82	21.14	23.84	35.82	104.76
35	前海开源祥和债券A	2.53	12.30	20.85	35.81	69.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	易方达丰和债券A	4.16	12.14	12.37	13.44	58.64
532	中欧可转债债券A	26.34	30.09	23.90	8.81	58.36
533	景顺长城景颐丰利债券A	25.96	39.73	36.08	36.26	58.32
534	汇添富年年利定期开放债券A	2.75	7.22	10.75	10.37	58.22
535	工银信用纯债三个月定开债券C	0.85	5.34	9.47	-	58.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	4200.00	425761.48	16.51%
25附息国债11	3150.00	313599.53	12.16%
21工商银行二级02	700.00	73319.36	2.84%
24附息国债18	680.00	68694.94	2.66%
25农发21	610.00	61245.05	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	988519.49	38.32%
企业债	182817.42	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5100	1.5050	1.5019	1.5037	1.5002
累计净值(元)	1.5638	1.5588	1.5557	1.5575	1.5540

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