景顺长城景颐丰利债券A类(003504)_最新动态

景顺长城景颐丰利债券A类003504THE GREAT WALL JINGSHUN KING YIFENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5128 0.0102(0.68%)

累计净值：1.5666

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐丰利债券A类增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江山

2019-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：100.75亿元

景顺长城景颐丰利债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.82	0.84	3.16	0.45
债券型名次	5445	4601	1068	249	3763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.06	46.46	33.64	45.08	59.03
债券型名次	26	7	13	23	533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	华安乾煜债券发起式A	-0.50	-1.52	-0.14	-0.55	-0.64
5444	华安乾煜债券发起式C	-0.50	-1.54	-0.23	-0.72	-0.72
5445	景顺长城景颐丰利债券A	-0.50	-0.82	0.84	3.16	0.45
5446	太平安元债券C	-0.50	-1.75	-1.29	-2.80	-1.31
5447	中银双利债券A	-0.50	-2.03	0.65	1.57	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	大成元吉增利债券C	-0.16	-0.82	2.35	3.18	2.26
4600	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.26	-0.82	-0.07	0.18	-0.11
4601	景顺长城景颐丰利债券A	-0.50	-0.82	0.84	3.16	0.45
4602	万家集利债券发起式A	-0.29	-0.82	0.39	1.59	0.47
4603	新华丰利债券C	-0.21	-0.82	0.87	1.25	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	惠升和睿兴利债券A	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06
1067	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.16	0.84	1.59	0.86
1068	景顺长城景颐丰利债券A	-0.50	-0.82	0.84	3.16	0.45
1069	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.31	0.84	1.61	0.84
1070	南方通元6个月持有债券C	-0.17	-1.26	0.84	3.26	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	光大保德信晟利债券A	0.73	-2.47	2.44	3.18	2.36
248	富国汇利回报定期开放债券	0.19	-1.36	1.43	3.16	1.28
249	景顺长城景颐丰利债券A	-0.50	-0.82	0.84	3.16	0.45
250	长信利发债券	-0.24	-1.57	2.33	3.14	2.19
251	华富恒利债券C	-0.23	-5.92	2.71	3.14	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.17	0.48	0.93	0.45
3762	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.99	0.45
3763	景顺长城景颐丰利债券A	-0.50	-0.82	0.84	3.16	0.45
3764	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.03	0.37	0.79	0.45
3765	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.18	0.49	1.10	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	博时转债增强债券C	24.24	40.84	22.56	31.72	124.36
25	长城久悦债券A	24.17	31.12	17.37	24.88	30.61
26	景顺长城景颐丰利债券A	24.06	46.46	33.64	45.08	59.03
27	南方广利回报债券A/B	23.91	36.42	25.15	33.06	148.99
28	嘉实稳宏债券A	23.90	28.72	16.62	34.49	78.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	-	164.11
7	景顺长城景颐丰利债券A	24.06	46.46	33.64	45.08	59.03
8	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
9	景顺长城景颐丰利债券C	23.58	45.34	32.06	42.95	55.18
10	华夏可转债增强债券C	28.05	44.79	21.96	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
12	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	-	164.11
13	景顺长城景颐丰利债券A	24.06	46.46	33.64	45.08	59.03
14	富国优化增强债券A/B	10.28	39.44	33.13	29.37	163.72
15	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	天弘添利债券(LOF)C	7.43	29.20	15.50	46.75	86.65
22	华安可转债债券B	13.48	28.78	21.06	45.37	112.10
23	景顺长城景颐丰利债券A	24.06	46.46	33.64	45.08	59.03
24	交银可转债债券C	25.75	41.08	29.07	44.97	78.63
25	信澳信用债债券A	16.05	34.65	20.96	44.51	105.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	华安纯债债券C	1.19	4.19	8.12	14.35	59.30
532	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
533	景顺长城景颐丰利债券A	24.06	46.46	33.64	45.08	59.03
534	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.85	9.02	-	59.00
535	东方红收益增强债券C	8.20	25.22	22.53	22.75	58.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	4350.00	443408.37	13.23%
25附息国债11	3350.00	331317.31	9.89%
兴业转债	1100.83	132909.30	3.97%
25中行二级资本债01BC	1095.00	109807.29	3.28%
25工行二级资本债02BC	1040.00	104725.48	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1699388.78	50.72%
企业债	186671.38	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5026	1.5204	1.5124	1.5167	1.5034
累计净值(元)	1.5564	1.5742	1.5662	1.5705	1.5572

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