景顺长城景颐丰利债券A(003504)_最新动态

景顺长城景颐丰利债券A003504THE GREAT WALL JINGSHUN KING YIFENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构整体增持，板块偏好显现差异——公募REITs投资者结构分析[2024-09-19]

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累计净值：1.103

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐丰利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江山

2019-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.25亿元

景顺长城景颐丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.01	-2.14	1.42	-2.64
债券型名次	5395	5238	5005	3315	5199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.10	-9.33	-7.45	-0.96	10.31
债券型名次	5255	5338	5258	1922	3461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
景顺长城景颐丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	工银可转债债券	-0.25	-6.41	-12.40	-13.04	-2.77
5394	华商可转债债券A	-0.25	-5.93	-14.92	-11.29	-9.67
5395	景顺长城景颐丰利债券A	-0.25	-1.01	-2.14	1.42	-2.64
5396	民生加银增强收益债券A	-0.25	-3.35	-14.78	-16.17	-15.09
5397	长江可转债债券C	-0.26	-1.54	-9.92	-7.67	-8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
景顺长城景颐丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	海富通稳固收益债券A	0.12	-1.00	-3.02	-1.35	-0.15
5237	先锋博盈纯债C	-0.04	-1.00	-2.13	-0.81	-1.47
5238	景顺长城景颐丰利债券A	-0.25	-1.01	-2.14	1.42	-2.64
5239	兴业启元一年定开债券C	-0.38	-1.02	-1.39	0.02	1.33
5240	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.10	-1.02	-5.17	-4.28	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景颐丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	先锋博盈纯债C	-0.04	-1.00	-2.13	-0.81	-1.47
5004	长信利富债券A	0.04	-0.19	-2.14	-0.19	0.64
5005	景顺长城景颐丰利债券A	-0.25	-1.01	-2.14	1.42	-2.64
5006	南方达元债券A	0.00	-0.71	-2.14	-0.25	-0.49
5007	广发资管乾利一年持有期债券A	0.16	-0.39	-2.15	-1.90	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景颐丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	建信鑫享短债债券A	0.04	0.12	0.52	1.42	2.27
3314	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.10	0.43	1.42	2.23
3315	景顺长城景颐丰利债券A	-0.25	-1.01	-2.14	1.42	-2.64
3316	鹏华丰达债券	0.04	0.11	0.49	1.42	2.31
3317	鹏华普利债券A	0.04	0.04	0.44	1.42	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
景顺长城景颐丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.20	-1.13	-2.11	-1.42	-2.57
5198	广发集悦债券C	0.31	-1.14	-3.40	-3.43	-2.61
5199	景顺长城景颐丰利债券A	-0.25	-1.01	-2.14	1.42	-2.64
5200	湘财鑫享债券A	0.19	-0.59	-2.32	-0.83	-2.65
5201	银河银信添利债券B	0.12	-0.25	-2.09	-3.32	-2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
景顺长城景颐丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	广发聚鑫债券C	-4.05	-1.09	-2.54	23.28	138.86
5254	富国稳健添盈债券C	-4.09	0.00	0.00	-	-4.47
5255	景顺长城景颐丰利债券A	-4.10	-9.33	-7.45	-0.96	10.31
5256	兴全磐稳增利债券C	-4.10	-2.85	0.23	-	10.02
5257	海通鑫诚六个月持有C	-4.11	-7.09	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
景顺长城景颐丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	华商转债精选债券C	-7.91	-9.21	-9.81	-	4.13
5337	光大保德信中高等级债券A	-7.36	-9.26	-6.44	13.12	20.18
5338	景顺长城景颐丰利债券A	-4.10	-9.33	-7.45	-0.96	10.31
5339	兴全恒益债券C	-8.94	-9.34	-7.13	11.21	23.29
5340	财通收益增强债券A	-4.97	-9.35	-14.43	31.83	66.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
景顺长城景颐丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	兴银收益增强债券A	-10.05	-10.77	-7.19	11.99	16.82
5257	交银定期支付月月丰债券A	-2.78	-3.86	-7.28	0.27	50.11
5258	景顺长城景颐丰利债券A	-4.10	-9.33	-7.45	-0.96	10.31
5259	华富安盈一年持有期债券C	0.98	-4.19	-7.50	-	-8.08
5260	光大保德信中高等级债券C	-7.72	-9.97	-7.53	10.91	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
景顺长城景颐丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	华安安心收益债A类	-7.29	-13.84	-14.82	-0.45	76.73
1921	华安全球美元收益债券C	2.39	3.85	4.60	-0.94	15.90
1922	景顺长城景颐丰利债券A	-4.10	-9.33	-7.45	-0.96	10.31
1923	国寿安保尊裕优化回报债券A	-7.39	-7.83	-4.93	-1.13	7.16
1924	人保鑫利债券C	-1.09	-4.83	-7.99	-1.13	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
景顺长城景颐丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	银华可转债债券	-17.95	-30.82	-35.04	-3.61	10.32
3460	国泰中债1-5年政金债A	4.68	7.18	0.00	-	10.31
3461	景顺长城景颐丰利债券A	-4.10	-9.33	-7.45	-0.96	10.31
3462	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.82	6.99	0.00	-	10.31
3463	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.38	8.74	0.00	-	10.30

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	5.50	562.67	9.89%
浦发转债	4.66	513.44	9.02%
24国债05	4.90	495.83	8.71%
24国债02	4.60	464.94	8.17%
24国债09	4.50	451.54	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.052	1.053	1.054	1.051	1.052
累计净值(元)	1.106	1.107	1.108	1.105	1.106

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