景顺长城景颐双利债券A类(000385)_资产配置

景顺长城景颐双利债券A类000385INVESCO GREAT WALL CAIRNHILL DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	293532.38	15.70%
债券	1564516.77	83.68%
银行存款和结算备付金	7343.43	0.39%
其他资产	4352.51	0.23%

资产总值：1869745.09万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	922.69	101749.76	5.96%
兴业转债	603.10	65265.54	3.82%
21建设银行二级01	350.00	37060.93	2.17%
19江苏银行二级	300.00	31106.99	1.82%
国投转债	252.06	27283.32	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609363.39	35.71%
可转债	370953.54	21.74%
企业债	298836.91	17.51%
国家债券	16092.66	0.94%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	1074.14	27680.62	1.62%
中国海油	600938	628.01	20724.17	1.21%
紫金矿业	601899	1109.81	19499.36	1.14%
中金黄金	600489	1111.38	16448.45	0.96%
株冶集团	600961	1494.71	14110.06	0.83%
招商蛇口	001979	1590.46	13980.16	0.82%
宁德时代	300750	67.63	12175.05	0.71%
北方华创	002371	27.60	8827.75	0.52%
洛阳钼业	603993	1022.29	8689.47	0.51%
华海清科	688120	44.81	8494.70	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.91	7.57%
采矿业	12.34	7.23%
交通运输、仓储和邮政业	2.19	1.28%
房地产业	1.40	0.82%
建筑业	0.34	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.10%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	1089.27	27329.81	1.89%
中国海油	600938	774.92	22650.77	1.57%
中金黄金	600489	1567.88	20711.72	1.43%
紫金矿业	601899	1115.83	18768.26	1.30%
宁德时代	300750	76.12	14474.58	1.00%
中微公司	688012	77.84	11621.05	0.80%
株冶集团	600961	837.07	9961.13	0.69%
神火股份	000933	419.46	8347.25	0.58%
洛阳钼业	603993	898.53	7475.77	0.52%
华海清科	688120	41.44	7210.79	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	13.14	9.10%
制造业	12.41	8.60%
交通运输、仓储和邮政业	2.40	1.66%
房地产业	0.50	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	1097.95	22936.20	1.31%
中国海油	600938	782.10	16400.66	0.94%
中金黄金	600489	1425.76	14200.59	0.81%
紫金矿业	601899	1115.83	13903.24	0.80%
中微公司	688012	81.17	12467.97	0.71%
中国国航	601111	1576.34	11570.33	0.66%
宁德时代	300750	65.60	10710.18	0.61%
中国石油	601857	1444.88	10200.88	0.58%
美年健康	002044	1425.79	8569.02	0.49%
北方华创	002371	30.60	7517.79	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.14	10.39%
采矿业	9.43	5.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.18	1.25%
房地产业	1.10	0.63%
金融业	1.00	0.57%
卫生和社会工作	0.86	0.49%
科学研究和技术服务业	0.71	0.41%
农、林、牧、渔业	0.39	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	1508.15	27840.47	1.38%
中国海油	600938	920.12	19451.36	0.97%
中微公司	688012	91.22	13732.88	0.68%
中金黄金	600489	1243.77	13606.87	0.68%
温氏股份	300498	740.05	12862.14	0.64%
中国国航	601111	1576.34	12736.82	0.63%
中国石油	601857	1444.88	11530.17	0.57%
华海清科	688120	58.20	11086.60	0.55%
宁德时代	300750	53.59	10879.57	0.54%
拓荆科技	688072	42.20	10052.18	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.48	8.19%
采矿业	9.37	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	3.16	1.57%
农、林、牧、渔业	1.29	0.64%
房地产业	1.25	0.62%
金融业	1.06	0.53%
卫生和社会工作	0.97	0.48%
科学研究和技术服务业	0.53	0.26%
建筑业	0.40	0.20%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。