财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68754.84 |
25111.39 |
12999.33 |
49450.90 |
18441.78 |
| 本期利润(万元) |
101747.21 |
41129.05 |
7020.50 |
98870.22 |
37187.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
569691.86 |
0.00 |
458012.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2742733.81 |
1710105.85 |
1822881.28 |
1402760.11 |
1315187.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.75 |
1.72 |
1.71 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.43 |
0.00 |
105.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
826.43 |
1752.17 |
435.66 |
1332.94 |
4493.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
2050136.99 |
1680826.16 |
1858049.15 |
2229748.13 |
2487421.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
316642.70 |
280837.66 |
293532.38 |
337911.64 |
343037.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
1733494.29 |
1399988.50 |
1564516.77 |
1891836.49 |
2144383.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
616.18 |
518.94 |
557.08 |
610.56 |
774.06 |
| 应付托管费(万元) |
154.04 |
129.73 |
139.27 |
152.64 |
193.52 |
| 资产总计(万元) |
2075471.87 |
1712405.62 |
1890748.98 |
2285951.60 |
2530151.89 |
| 负债合计(万元) |
176176.94 |
158645.54 |
184410.90 |
539820.91 |
281602.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1899294.93 |
1553760.09 |
1706338.08 |
1746130.70 |
2248549.54 |
| 未分配利润(万元) |
811617.40 |
641237.02 |
669517.25 |
641913.45 |
818088.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
189.29 |
688.32 |
484.57 |
504.04 |
241.77 |
| 投资收益(万元) |
33878.39 |
66847.11 |
9156.22 |
23510.54 |
2999.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17456.76 |
52006.87 |
57617.23 |
52886.89 |
54084.78 |
| 其它收入(万元) |
30.74 |
51.44 |
17.22 |
41.22 |
24.04 |
| 收入合计(万元) |
51555.17 |
119593.73 |
67275.24 |
76942.69 |
57350.43 |
| 管理人报酬(万元) |
3672.02 |
6195.57 |
3168.12 |
9497.53 |
5426.26 |
| 托管费(万元) |
918.01 |
1548.89 |
792.03 |
2374.38 |
1356.57 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
31.68 |
19.03 |
38.50 |
18.64 |
| 费用合计(万元) |
6575.38 |
14264.33 |
8073.98 |
17781.34 |
9217.56 |
| 利润总额(万元) |
44979.79 |
105329.40 |
59201.26 |
59161.34 |
48132.87 |
| 净利润(万元) |
44979.79 |
105329.40 |
59201.26 |
59161.34 |
48132.87 |
