景顺长城景颐双利债券C类(000386)_资产配置

景顺长城景颐双利债券C类000386INVESCO GREAT WALL CAIRNHILL DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	286522.61	15.95%
债券	1484578.01	82.62%
银行存款和结算备付金	14496.89	0.81%
其他资产	11306.08	0.63%

资产总值：1796903.60万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	822.28	89625.94	6.21%
19江苏银行二级	710.00	73121.87	5.06%
兴业转债	603.10	62829.36	4.35%
21建设银行二级01	350.00	36540.75	2.53%
23先正达MTN002	310.00	31517.65	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	650344.89	45.05%
可转债	307764.00	21.32%
企业债	256170.42	17.74%
国家债券	15825.67	1.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	1089.27	27329.81	1.89%
中国海油	600938	774.92	22650.77	1.57%
中金黄金	600489	1567.88	20711.72	1.43%
紫金矿业	601899	1115.83	18768.26	1.30%
宁德时代	300750	76.12	14474.58	1.00%
中微公司	688012	77.84	11621.05	0.80%
株冶集团	600961	837.07	9961.13	0.69%
神火股份	000933	419.46	8347.25	0.58%
洛阳钼业	603993	898.53	7475.77	0.52%
华海清科	688120	41.44	7210.79	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	13.14	9.10%
制造业	12.41	8.60%
交通运输、仓储和邮政业	2.40	1.66%
房地产业	0.50	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	1097.95	22936.20	1.31%
中国海油	600938	782.10	16400.66	0.94%
中金黄金	600489	1425.76	14200.59	0.81%
紫金矿业	601899	1115.83	13903.24	0.80%
中微公司	688012	81.17	12467.97	0.71%
中国国航	601111	1576.34	11570.33	0.66%
宁德时代	300750	65.60	10710.18	0.61%
中国石油	601857	1444.88	10200.88	0.58%
美年健康	002044	1425.79	8569.02	0.49%
北方华创	002371	30.60	7517.79	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.14	10.39%
采矿业	9.43	5.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.18	1.25%
房地产业	1.10	0.63%
金融业	1.00	0.57%
卫生和社会工作	0.86	0.49%
科学研究和技术服务业	0.71	0.41%
农、林、牧、渔业	0.39	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	1508.15	27840.47	1.38%
中国海油	600938	920.12	19451.36	0.97%
中金黄金	600489	1243.77	13606.87	0.68%
中微公司	688012	91.22	13732.88	0.68%
温氏股份	300498	740.05	12862.14	0.64%
中国国航	601111	1576.34	12736.82	0.63%
中国石油	601857	1444.88	11530.17	0.57%
华海清科	688120	58.20	11086.60	0.55%
宁德时代	300750	53.59	10879.57	0.54%
拓荆科技	688072	42.20	10052.18	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.48	8.19%
采矿业	9.37	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	3.16	1.57%
农、林、牧、渔业	1.29	0.64%
房地产业	1.25	0.62%
金融业	1.06	0.53%
卫生和社会工作	0.97	0.48%
科学研究和技术服务业	0.53	0.26%
建筑业	0.40	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1486.44	26934.26	1.20%
陕西煤业	601225	1243.00	22610.19	1.01%
中微公司	688012	84.41	13205.18	0.59%
温氏股份	300498	679.04	12460.46	0.55%
中国船舶	600150	352.50	11600.72	0.52%
中国国航	601111	1372.83	11312.11	0.50%
中国石油	601857	1499.36	11200.24	0.50%
贵州茅台	600519	6.49	10976.79	0.49%
中金黄金	600489	1070.85	11061.89	0.49%
大秦铁路	601006	1415.49	10517.13	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.62	7.84%
采矿业	10.33	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	2.61	1.16%
农、林、牧、渔业	1.66	0.74%
卫生和社会工作	1.01	0.45%
金融业	0.60	0.27%
建筑业	0.47	0.21%

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