景顺长城景颐双利债券C类(000386)_资产配置

景顺长城景颐双利债券C类000386INVESCO GREAT WALL CAIRNHILL DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	623684.86	17.96%
债券	2793078.27	80.41%
银行存款和结算备付金	18570.23	0.53%
其他资产	38020.09	1.09%

资产总值：3473353.45万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	720.00	75713.07	2.30%
21建设银行二级01	670.00	68308.65	2.07%
兴业转债	547.51	66173.87	2.01%
25农发11	630.00	63578.96	1.93%
24交行TLAC非资本债01(BC)	560.00	57133.66	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1780297.37	53.98%
可转债	288645.89	8.75%
企业债	246187.77	7.47%
国家债券	82975.83	2.52%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1230.97	36239.73	1.10%
中煤能源	601898	2906.27	33015.23	1.00%
华泰证券	601688	917.75	19979.42	0.61%
国睿科技	600562	580.00	19963.64	0.61%
招商银行	600036	470.14	18998.36	0.58%
贵州茅台	600519	12.94	18690.28	0.57%
中国国航	601111	2159.05	17078.09	0.52%
中微公司	688012	55.29	16532.20	0.50%
中航沈飞	600760	207.64	14914.78	0.45%
中天科技	600522	784.66	14845.84	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.72	11.44%
采矿业	12.22	3.71%
金融业	4.51	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	2.91	0.88%
房地产业	2.87	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.48	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	437.46	20101.29	1.06%
中煤能源	601898	1801.12	19704.25	1.04%
中国石油	601857	2037.14	17417.55	0.92%
紫金矿业	601899	809.32	15781.72	0.83%
中国国航	601111	1613.66	12731.79	0.67%
九号公司	689009	212.06	12547.76	0.66%
国睿科技	600562	375.04	11809.92	0.62%
思特威	688213	95.22	9733.46	0.51%
顺丰控股	002352	190.81	9303.73	0.49%
宁德时代	300750	35.71	9006.25	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.60	9.27%
采矿业	5.90	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	2.83	1.49%
金融业	2.63	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	0.51%
房地产业	0.74	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.58	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1640.04	29717.51	1.45%
中国神华	601088	675.61	25909.69	1.27%
宁德时代	300750	87.43	22114.01	1.08%
贵州茅台	600519	12.25	19127.71	0.93%
中国石油	601857	2249.29	18489.16	0.90%
九号公司	689009	197.16	12855.04	0.63%
招商银行	600036	268.14	11607.78	0.57%
泸州老窖	000568	72.66	9425.46	0.46%
大秦铁路	601006	1435.78	9390.00	0.46%
神火股份	000933	459.56	8621.27	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.75	10.63%
采矿业	7.97	3.90%
房地产业	2.25	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.73	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	0.64%
金融业	1.16	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.23%
科学研究和技术服务业	0.16	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	604.07	26265.01	1.69%
宁德时代	300750	81.76	21747.60	1.40%
中国石油	601857	2285.53	20432.64	1.32%
紫金矿业	601899	1054.32	15941.32	1.03%
华海清科	688120	56.60	9224.61	0.59%
中国海油	600938	302.33	8921.62	0.57%
中国国航	601111	1106.55	8752.78	0.56%
贵州茅台	600519	5.52	8417.81	0.54%
中航西飞	000768	280.05	7908.61	0.51%
神火股份	000933	459.56	7766.50	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.27	9.83%
采矿业	7.64	4.92%
交通运输、仓储和邮政业	2.03	1.31%
房地产业	1.18	0.76%
金融业	0.58	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	0.32%
科学研究和技术服务业	0.36	0.23%

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