我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1059.67 |
-95.36 |
726.15 |
-642.97 |
-61.24 |
| 本期利润(万元) |
1782.70 |
2699.68 |
829.08 |
2256.33 |
2146.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26695.37 |
0.00 |
39413.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83079.61 |
93553.08 |
123469.93 |
139412.51 |
138475.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.56 |
0.00 |
81.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1332.94 |
4493.57 |
8374.42 |
18850.76 |
48408.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2229748.13 |
2487421.30 |
3483581.78 |
5110177.46 |
4709240.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
337911.64 |
343037.67 |
569028.26 |
880897.11 |
833553.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
1891836.49 |
2144383.63 |
2914553.52 |
4229280.35 |
3875687.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
610.56 |
774.06 |
1190.61 |
1700.03 |
1404.70 |
| 应付托管费(万元) |
152.64 |
193.52 |
297.65 |
425.01 |
351.18 |
| 资产总计(万元) |
2285951.60 |
2530151.89 |
3526506.57 |
5209944.61 |
4877906.64 |
| 负债合计(万元) |
539820.91 |
281602.35 |
327634.11 |
31550.08 |
76598.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1746130.70 |
2248549.54 |
3198872.47 |
5178394.53 |
4801308.01 |
| 未分配利润(万元) |
641913.45 |
818088.96 |
1132892.22 |
1911094.23 |
1749783.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
504.04 |
241.77 |
913.34 |
664.95 |
28588.99 |
| 投资收益(万元) |
23510.54 |
2999.85 |
43255.94 |
57498.91 |
23462.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52886.89 |
54084.78 |
-101744.65 |
-15907.38 |
24415.19 |
| 其它收入(万元) |
41.22 |
24.04 |
131.08 |
103.29 |
110.11 |
| 收入合计(万元) |
76942.69 |
57350.43 |
-57444.29 |
42359.77 |
76576.29 |
| 管理人报酬(万元) |
9497.53 |
5426.26 |
19407.58 |
10456.66 |
4746.85 |
| 托管费(万元) |
2374.38 |
1356.57 |
4851.90 |
2614.16 |
1186.71 |
| 其它费用(万元) |
38.50 |
18.64 |
37.83 |
18.37 |
35.13 |
| 费用合计(万元) |
17781.34 |
9217.56 |
26911.02 |
14093.41 |
8520.63 |
| 利润总额(万元) |
59161.34 |
48132.87 |
-84355.32 |
28266.36 |
68055.65 |
| 净利润(万元) |
59161.34 |
48132.87 |
-84355.32 |
28266.36 |
68055.65 |
