资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204142.59 99.86%
银行存款和结算备付金 279.21 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:204421.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级01 110.00 11454.96 5.89%
23汇金MTN006A 100.00 10369.04 5.33%
23南京地铁MTN002 100.00 10108.73 5.19%
22中国银行二级01 90.00 9365.47 4.81%
23江西交投MTN001 90.00 9209.55 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116274.33 59.74%
企业债 1082.83 0.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%