我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168410.65 87.67%
银行存款和结算备付金 23685.35 12.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:192096.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国家能源MTN001 130.00 13081.69 6.81%
19农发09 100.00 10257.49 5.34%
22中化股MTN004 100.00 10214.79 5.32%
21华润MTN003 100.00 10171.28 5.30%
21进出13 100.00 10165.61 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39708.22 20.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%