我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
987.12 |
4280.91 |
937.45 |
2146.54 |
989.82 |
| 本期利润(万元) |
1123.07 |
4045.07 |
670.55 |
2350.25 |
987.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16868.37 |
0.00 |
15172.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192001.24 |
190879.10 |
189854.84 |
189170.89 |
196506.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.08 |
380.43 |
192.98 |
164.31 |
165.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
175120.22 |
154283.95 |
209132.20 |
214595.02 |
215260.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
175120.22 |
154283.95 |
209132.20 |
214595.02 |
215260.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.53 |
46.60 |
49.68 |
47.83 |
48.73 |
| 应付托管费(万元) |
16.18 |
15.53 |
16.56 |
15.94 |
16.24 |
| 资产总计(万元) |
190974.43 |
189268.20 |
209325.17 |
214759.33 |
218568.93 |
| 负债合计(万元) |
95.32 |
97.31 |
13805.61 |
20588.58 |
27006.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
190879.10 |
189170.89 |
195519.56 |
194170.74 |
191562.45 |
| 未分配利润(万元) |
16868.37 |
15172.44 |
21521.99 |
20173.27 |
17565.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
267.02 |
100.34 |
6.93 |
0.87 |
7330.39 |
| 投资收益(万元) |
4847.68 |
2474.66 |
6096.31 |
3273.45 |
-558.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-235.84 |
203.71 |
-669.46 |
281.73 |
254.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4878.86 |
2778.72 |
5433.77 |
3556.05 |
7026.65 |
| 管理人报酬(万元) |
577.10 |
289.92 |
582.10 |
286.99 |
566.26 |
| 托管费(万元) |
192.37 |
96.64 |
194.03 |
95.66 |
188.75 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
27.23 |
| 费用合计(万元) |
833.79 |
428.47 |
1476.82 |
947.81 |
1211.92 |
| 利润总额(万元) |
4045.07 |
2350.25 |
3956.95 |
2608.24 |
5814.73 |
| 净利润(万元) |
4045.07 |
2350.25 |
3956.95 |
2608.24 |
5814.73 |
