财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1422.60 |
1642.20 |
762.95 |
3567.27 |
839.61 |
| 本期利润(万元) |
450.22 |
1191.30 |
185.00 |
4346.97 |
566.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22168.20 |
0.00 |
20976.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194633.83 |
194183.61 |
193177.32 |
192992.33 |
193668.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.48 |
56.61 |
65.38 |
51.08 |
380.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
195351.55 |
204497.56 |
204329.69 |
175120.22 |
154283.95 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
195351.55 |
204497.56 |
204329.69 |
175120.22 |
154283.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.85 |
49.15 |
47.44 |
48.53 |
46.60 |
| 应付托管费(万元) |
15.95 |
16.38 |
15.81 |
16.18 |
15.53 |
| 资产总计(万元) |
195422.03 |
204554.18 |
204395.06 |
190974.43 |
189268.20 |
| 负债合计(万元) |
1238.41 |
11561.85 |
11293.36 |
95.32 |
97.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
194183.61 |
192992.33 |
193101.70 |
190879.10 |
189170.89 |
| 未分配利润(万元) |
22168.20 |
20976.90 |
19091.83 |
16868.37 |
15172.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.75 |
99.30 |
95.26 |
267.02 |
100.34 |
| 投资收益(万元) |
2128.62 |
4445.75 |
2246.51 |
4847.68 |
2474.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-450.90 |
779.70 |
343.42 |
-235.84 |
203.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1684.46 |
5324.75 |
2685.19 |
4878.86 |
2778.72 |
| 管理人报酬(万元) |
287.67 |
578.57 |
286.45 |
577.10 |
289.92 |
| 托管费(万元) |
95.89 |
192.86 |
95.48 |
192.37 |
96.64 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
21.95 |
12.83 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
493.16 |
977.78 |
461.64 |
833.79 |
428.47 |
| 利润总额(万元) |
1191.30 |
4346.97 |
2223.55 |
4045.07 |
2350.25 |
| 净利润(万元) |
1191.30 |
4346.97 |
2223.55 |
4045.07 |
2350.25 |