资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 763752.65 98.17%
银行存款和结算备付金 14128.81 1.82%
其他资产 110.34 0.01%
资产总值:777991.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 150.00 15561.74 2.53%
25进出04 130.00 13108.04 2.13%
22东莞农商行二级资本债01 110.00 11891.13 1.93%
23渝江北嘴MTN001 110.00 11371.42 1.85%
25农发01 110.00 11084.04 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 260445.88 42.30%
金融债券 133214.64 21.64%
国家债券 5410.76 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%