景顺长城中短债债券A类(007603)_财务情况

景顺长城中短债债券A类007603JINGSHUN GREAT WALL SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1646.82	10064.37	4772.86	20374.28	6301.26
本期利润(万元)	-89.07	6832.55	-42.41	25948.19	1134.27
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.86	0.00	3.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	88983.62	0.00	89818.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	333203.16	724351.98	744518.30	808495.60	856660.10
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	0.83	0.00	3.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.21	0.00	17.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	295.48	194.69	537.96	293.61	216.59
交易性金融资产(万元)	1590207.47	1587827.44	2066181.80	702437.66	560684.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1590207.47	1587827.44	2066181.80	702437.66	560684.59
应付管理人报酬(万元)	350.24	330.86	488.13	134.59	104.86
应付托管费(万元)	116.75	110.29	162.71	44.86	34.95
资产总计(万元)	1606291.38	1611996.83	2130760.91	706417.98	581171.82
负债合计(万元)	185272.61	334608.97	137243.99	173693.75	130221.53
所有者权益合计(万元)	1421018.77	1277387.86	1993516.93	532724.22	450950.28
未分配利润(万元)	183457.18	155655.09	244494.15	56138.13	42264.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	65.49	417.82	215.84	56.87	25.95
投资收益(万元)	19438.92	44365.10	20509.55	15956.46	6060.96
公允价值变动收益(万元)	-4935.27	6204.32	6067.76	747.14	1361.15
其它收入(万元)	5.63	349.59	241.37	102.16	39.02
收入合计(万元)	14574.77	51336.83	27034.52	16862.63	7487.08
管理人报酬(万元)	1756.97	4191.71	1857.55	1363.09	496.62
托管费(万元)	585.66	1397.24	619.18	454.36	165.54
其它费用(万元)	17.80	36.79	19.19	34.63	16.27
费用合计(万元)	4490.14	10304.19	4327.28	4399.24	1262.41
利润总额(万元)	10084.63	41032.63	22707.23	12463.39	6224.67
净利润(万元)	10084.63	41032.63	22707.23	12463.39	6224.67

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