景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554)_财务情况

景顺长城景泰汇利定期开放债券C类008554JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.28	0.58	0.22	3.19	0.40
本期利润(万元)	-0.25	0.32	-0.12	5.75	-0.03
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.07	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.87	0.00	5.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5.03	0.00	4.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	41.04	40.58	35.81	36.11	44.74
期末基金份额净值(元)	1.16	1.17	1.16	1.19	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	0.89	0.00	4.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.48	0.00	21.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	116.63	126.04	65.45	176.76	259.81
交易性金融资产(万元)	634210.18	651448.22	807467.04	710919.00	936763.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	634210.18	651448.22	807467.04	710919.00	936763.03
应付管理人报酬(万元)	128.41	137.16	171.00	136.36	201.24
应付托管费(万元)	42.80	45.72	57.00	45.45	67.08
资产总计(万元)	636031.17	653300.83	808288.69	715057.23	937167.17
负债合计(万元)	114728.05	115452.23	111316.72	177110.12	254301.76
所有者权益合计(万元)	521303.13	537848.59	696971.97	537947.11	682865.42
未分配利润(万元)	78007.60	89002.49	111626.43	80877.85	92492.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.42	43.90	28.59	153.82	123.27
投资收益(万元)	11157.95	24877.67	11163.20	25637.28	14251.07
公允价值变动收益(万元)	-3697.36	8156.05	6893.02	11997.46	8744.15
其它收入(万元)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7468.03	33077.62	18084.81	37788.56	23118.49
管理人报酬(万元)	803.30	1802.01	895.15	2011.85	1076.28
托管费(万元)	267.77	600.67	298.38	670.62	358.76
其它费用(万元)	11.78	23.75	13.82	27.72	13.76
费用合计(万元)	2584.09	5439.94	2575.37	7294.24	2986.32
利润总额(万元)	4883.93	27637.68	15509.44	30494.32	20132.17
净利润(万元)	4883.93	27637.68	15509.44	30494.32	20132.17

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