我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.81 |
5.93 |
1.48 |
3.40 |
1.70 |
| 本期利润(万元) |
3.12 |
10.58 |
1.43 |
6.56 |
4.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.64 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235.35 |
242.56 |
230.98 |
229.83 |
232.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
176.76 |
259.81 |
216.29 |
409.82 |
238.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
710919.00 |
936763.03 |
723805.45 |
876143.92 |
313892.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
710919.00 |
936763.03 |
723805.45 |
876143.92 |
313892.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.36 |
201.24 |
154.25 |
169.04 |
63.54 |
| 应付托管费(万元) |
45.45 |
67.08 |
51.42 |
56.35 |
21.18 |
| 资产总计(万元) |
715057.23 |
937167.17 |
725047.25 |
876900.68 |
320213.15 |
| 负债合计(万元) |
177110.12 |
254301.76 |
208501.53 |
190832.68 |
70103.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
537947.11 |
682865.42 |
516545.72 |
686068.00 |
250109.50 |
| 未分配利润(万元) |
80877.85 |
92492.28 |
56375.27 |
93331.97 |
34391.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
153.82 |
123.27 |
54.71 |
21.81 |
7030.59 |
| 投资收益(万元) |
25637.28 |
14251.07 |
21016.53 |
8867.52 |
-566.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11997.46 |
8744.15 |
-11902.16 |
-514.42 |
2552.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37788.56 |
23118.49 |
9169.08 |
8374.91 |
9016.47 |
| 管理人报酬(万元) |
2011.85 |
1076.28 |
1880.94 |
645.31 |
474.34 |
| 托管费(万元) |
670.62 |
358.76 |
626.98 |
215.10 |
158.11 |
| 其它费用(万元) |
27.72 |
13.76 |
27.72 |
12.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
7294.24 |
2986.32 |
4693.86 |
1566.27 |
1308.07 |
| 利润总额(万元) |
30494.32 |
20132.17 |
4475.22 |
6808.64 |
7708.39 |
| 净利润(万元) |
30494.32 |
20132.17 |
4475.22 |
6808.64 |
7708.39 |
