景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券C类008554JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.351

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券C类增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何江波

2024-01-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.65	1.44	3.07	1.87
债券型名次	3863	1549	2156	1093	1414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	7.24	12.12	-	17.97
债券型名次	1338	1224	870	2861	2013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.09	0.52	1.24	2.01	1.41
3862	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.09	0.76	1.66	2.68	2.06
3863	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.09	0.65	1.44	3.07	1.87
3864	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.09	0.71	1.64	3.31	2.00
3865	民生加银鑫升	-0.09	0.69	1.27	2.85	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	建信稳定鑫利债券A	-0.20	0.65	1.38	2.64	1.84
1548	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.11	0.65	1.45	3.11	1.89
1549	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.09	0.65	1.44	3.07	1.87
1550	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.14	0.65	1.35	3.06	1.82
1551	鹏扬淳开债券A	-0.14	0.65	2.09	4.24	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.18	0.50	1.44	2.49	1.62
2155	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.03	0.64	1.44	2.84	1.81
2156	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.09	0.65	1.44	3.07	1.87
2157	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.20	0.49	1.44	2.69	1.72
2158	摩根丰瑞债券A	-0.10	0.49	1.44	2.57	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	交银丰晟收益债券A	-0.03	0.64	1.37	3.07	1.86
1092	金鹰添润定期开放债券	-0.10	0.64	1.49	3.07	1.93
1093	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.09	0.65	1.44	3.07	1.87
1094	鹏华永益3个月定开债券	-0.24	0.74	1.86	3.07	1.99
1095	中加纯债债券	-0.07	0.58	1.47	3.07	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	嘉合磐益纯债C	0.07	0.49	1.28	3.04	1.87
1413	嘉实商业银行精选债券	-0.14	0.65	1.57	2.98	1.87
1414	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.09	0.65	1.44	3.07	1.87
1415	南方赢元	-0.14	0.66	1.61	2.73	1.87
1416	南方晖元6个月持有期债券C	-0.16	1.08	2.37	2.27	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	富国纯债C	4.34	6.73	10.95	19.53	55.55
1337	嘉实致盈债券	4.34	6.48	10.75	18.28	19.98
1338	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.34	7.24	12.12	-	17.97
1339	南方祥元A	4.34	8.02	13.30	23.51	35.49
1340	诺德短债债券C	4.34	7.21	8.44	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	东海祥苏短债E	3.67	7.24	0.00	-	7.50
1223	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.20	7.24	11.71	-	14.89
1224	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.34	7.24	12.12	-	17.97
1225	招商招坤纯债C	4.16	7.24	12.18	19.95	30.24
1226	大成景轩中高等级债券A	4.84	7.23	11.14	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
869	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.62	7.80	12.12	20.15	32.70
870	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.34	7.24	12.12	-	17.97
871	永赢瑞宁87个月定开债	3.85	8.02	12.12	-	15.29
872	中欧兴华债券	5.34	7.64	12.12	21.41	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	汇安中债-广西信用债A	3.46	5.73	10.69	-	15.19
2860	汇安中债-广西信用债C	2.93	3.77	8.09	-	11.75
2861	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.34	7.24	12.12	-	17.97
2862	易方达裕富债券A	2.19	6.34	4.37	-	13.70
2863	易方达裕富债券C	1.80	5.51	3.15	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	中银证券安誉债券A	3.28	3.30	6.96	13.79	18.02
2012	招商安华债券C	1.69	8.57	8.84	-	17.99
2013	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.34	7.24	12.12	-	17.97
2014	鹏华尊信3个月定开发起式债券	4.15	6.10	10.87	-	17.97
2015	广发中债农发债总指数C	6.08	9.64	14.38	-	17.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	250.00	25802.05	4.73%
24国开05	160.00	16398.98	3.01%
22武侯产业MTN001	100.00	10183.57	1.87%
23国开05	90.00	9404.56	1.73%
22国开20	80.00	8260.87	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175781.62	32.25%
企业债	129607.41	23.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.178	1.178	1.179	1.178	1.177
累计净值(元)	1.352	1.353	1.354	1.353	1.352

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