财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5988.63 |
982.20 |
1874.65 |
-50.22 |
| 本期利润(万元) |
12697.92 |
2005.67 |
1104.81 |
-296.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.13 |
0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1377.83 |
0.00 |
153.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90382.53 |
38129.46 |
22609.78 |
9371.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.53 |
1.51 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
-2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
-2.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.03 |
5.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
126342.92 |
113221.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
21234.45 |
17146.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
105108.47 |
96074.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.05 |
59.40 |
| 应付托管费(万元) |
16.28 |
15.84 |
| 资产总计(万元) |
129323.74 |
116064.79 |
| 负债合计(万元) |
22577.96 |
26378.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
106745.78 |
89686.25 |
| 未分配利润(万元) |
44964.12 |
35816.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.52 |
34.19 |
| 投资收益(万元) |
3892.84 |
-22324.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5659.16 |
13902.02 |
| 其它收入(万元) |
21.03 |
33.74 |
| 收入合计(万元) |
9581.55 |
-8354.89 |
| 管理人报酬(万元) |
368.69 |
762.51 |
| 托管费(万元) |
98.32 |
203.34 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
20.99 |
| 费用合计(万元) |
679.25 |
1515.72 |
| 利润总额(万元) |
8902.30 |
-9870.60 |
| 净利润(万元) |
8902.30 |
-9870.60 |
