金鹰元丰债券D(022568)_规模评级

金鹰元丰债券D022568THE GOLDEN EAGLE YUANFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	77252.74	7416.07	23336.47	9874.70	8291.17	6698.53
总份额	132869.68	55616.94	48200.87	24864.40	14989.70	6698.53
季度总申购份额	269374.26	94431.02	91704.70	28197.05	40034.97	10080.16
季度总赎回份额	192121.53	87014.95	68368.23	18322.35	31743.80	3381.63

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.83	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	621.36	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	467.80	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.26	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
金鹰元丰债券D基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	海富通上证城投债ETF	402.94	389438.14	-	110370.00	-
7	易方达裕祥回报债券A	397.75	2461349.73	576387.57	777699.22	201311.65
8	中银证券汇嘉定期开放债券	371.66	3171195.33	-	-	620000.00
9	平安中高等级公司债利差因子ETF	368.08	34151.07	-	2569.00	-
10	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
11	富国中债7-10年政策性金融债ETF	330.13	28166.65	-7300.00	5510.00	12810.00
12	中银证券安进债券A	323.96	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
13	永赢稳健增强债券A	301.60	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
14	中欧丰利债券A	291.95	2503022.57	-256533.35	373917.32	630450.67
15	中银睿享定期开放债券	253.26	2372218.15	-	-	0.46

截止日期：基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.26	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.66	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.96	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
金鹰元丰债券D基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中欧丰利债券A	291.95	2503022.57	-256533.35	373917.32	630450.67
7	景顺长城景颐双利债券A类	467.80	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
8	易方达裕祥回报债券A	397.75	2461349.73	576387.57	777699.22	201311.65
9	永赢稳健增强债券A	301.60	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
10	中银睿享定期开放债券	253.26	2372218.15	-	-	0.46
11	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.39	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
12	农银汇理金禄债券	211.06	2036091.85	-55260.96	175462.21	230723.16
13	招商信用增强债券A	233.41	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
14	富国两年期理财债券A	206.29	2012359.57	-	-	-
15	华夏稳享增利6个月债券A	234.37	1982296.94	-224446.50	198324.54	422771.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.41	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.44	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.26	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.46	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	467.80	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
金鹰元丰债券D基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	金信民安两年债券	80.26	791812.14	791812.14	792904.05	1091.90
7	易方达裕富债券A	140.08	1147642.06	786690.39	855946.04	69255.65
8	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.39	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
9	中邮睿信增强债券	202.34	1391617.05	713127.68	1069530.80	356403.11
10	国新国证荣赢63个月定开债券	91.96	778427.28	578425.48	678425.38	99999.90
11	易方达裕祥回报债券A	397.75	2461349.73	576387.57	777699.22	201311.65
12	广发理财年年红债券	70.83	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
13	嘉实多利收益债券A	97.16	956756.79	519223.06	875018.93	355795.87
14	广发景宁纯债A	173.12	1431661.10	506128.57	628777.39	122648.81
15	兴业裕丰债券	79.81	726190.16	497453.67	497852.02	398.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.41	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.91	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.44	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.39	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
金鹰元丰债券D基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中邮睿信增强债券	202.34	1391617.05	713127.68	1069530.80	356403.11
7	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
8	景顺长城景颐双利债券A类	467.80	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
9	交银稳利中短债债券A	189.46	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
10	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	78.90	729788.14	415829.86	958202.94	542373.07
11	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	143.64	1299207.50	323410.06	939797.88	616387.82
12	招商安本增利债券C	182.72	965619.73	486652.17	932605.63	445953.45
13	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
14	嘉实多利收益债券A	97.16	956756.79	519223.06	875018.93	355795.87
15	易方达裕富债券A	140.08	1147642.06	786690.39	855946.04	69255.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.60	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.91	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.60	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
金鹰元丰债券D基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城景盛双息收益债券C	77.36	634594.71	-202204.76	590671.17	792875.93
7	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
8	嘉实超短债债券A	48.49	459078.15	-516265.12	260488.49	776753.61
9	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.33	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
10	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-748114.09	9892.26	758006.35
11	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
12	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
13	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5.30	52003.03	-747003.65	0.59	747004.25
14	大成惠嘉一年定开债券	79.92	783881.77	-15128.10	703888.37	719016.46
15	平安乐享一年定开债A	79.87	784335.63	-15570.55	682331.23	697901.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

734

757724.0100

97.62%

2.38%

2025-06-30

577

430925.4800

97.98%

2.02%

2024-12-31

2309836.6100

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	734	757724.0100	54295.19	97.62	1321.75	2.38
2025-06-30	577	430925.4800	24362.15	97.98	502.25	2.02
2024-12-31	29	2309836.6100	6692.58	99.91	5.94	0.09

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