金鹰元丰债券D(022568)_规模评级

金鹰元丰债券D022568THE GOLDEN EAGLE YUANFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	23336.47	9874.70	8291.17	6698.53
总份额	48200.87	24864.40	14989.70	6698.53
季度总申购份额	91704.70	28197.05	40034.97	10080.16
季度总赎回份额	68368.23	18322.35	31743.80	3381.63

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.41	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	601.63	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.18	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
金鹰元丰债券D基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
7	易方达稳健收益债券B	296.09	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
8	鹏扬中债-30年期国债ETF	295.77	25958.81	13079.00	24795.00	11716.00
9	易方达裕祥回报债券A	295.54	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
10	景顺长城景颐双利债券A类	274.19	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
11	中欧丰利债券A	272.16	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
12	易方达增强回报债券A	269.43	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
13	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
14	海富通上证城投债ETF	248.99	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
15	鹏华丰享债券	247.83	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68

截止日期：基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.16	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
金鹰元丰债券D基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	农银汇理金禄债券	225.36	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
7	国寿安保泰安纯债债券	227.39	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
8	易方达稳健收益债券B	296.09	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
9	富国两年期理财债券A	204.60	2012359.57	-	-	-
10	中银悦享定期开放债券	220.56	1961018.90	-	-	0.22
11	华夏稳享增利6个月债券A	227.33	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
12	鹏华丰享债券	247.83	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
13	易方达增强回报债券A	269.43	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
14	永赢稳健增强债券A	226.36	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
15	天弘优选债券	204.30	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.36	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.16	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.18	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.84	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰元丰债券D基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安乾煜债券发起式A	147.57	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
7	上银中债1-3年农发行债券指数	73.13	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38
8	景顺长城景盛双息收益债券A	194.17	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
9	汇添富双享回报债券A	139.12	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
10	博时恒乐债券A	107.26	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
11	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.61	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
12	景顺长城稳健增益债券A	94.66	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
13	工银瑞祥定开发起式债券	100.29	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
14	博时稳健增利债券A	61.39	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
15	富国裕利债券A	98.04	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.16	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.36	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.18	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.84	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰元丰债券D基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
7	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
8	博时恒乐债券C	80.52	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
9	工银瑞祥定开发起式债券	100.29	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
10	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.53	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
11	南方中证同业存单AAA指数7天持有	80.92	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
12	工银尊益中短债债券C	74.39	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
13	华安乾煜债券发起式A	147.57	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
14	汇添富双享回报债券A	139.12	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
15	上银中债1-3年农发行债券指数	73.13	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.95	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.02	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.75	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
金鹰元丰债券D基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银尊益中短债债券C	74.39	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
7	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.53	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
8	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.16	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
9	建信中债1-3年国开行债券指数A	79.79	769207.82	-786379.46	77700.74	864080.20
10	中欧中短债债券发起A	51.26	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
11	景顺长城景泰纯利债券C	40.74	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
12	鹏扬浦利中短债A	26.16	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
13	中欧纯债(LOF)E	87.78	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
14	嘉实致享纯债债券	116.83	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
15	嘉实稳荣债券	131.46	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

577

430925.4800

97.98%

2.02%

2024-12-31

2309836.6100

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	577	430925.4800	24362.15	97.98	502.25	2.02
2024-12-31	29	2309836.6100	6692.58	99.91	5.94	0.09

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