资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18912.04 97.80%
银行存款和结算备付金 281.26 1.45%
其他资产 144.90 0.75%
资产总值:19338.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大二级资本债01A 10.00 1053.38 5.71%
24农行二级资本债01A 10.00 1038.04 5.62%
24建行二级资本债02A 10.00 1005.92 5.45%
25国债01 4.20 423.25 2.29%
立中转债 2.70 380.50 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14856.37 80.47%
金融债券 3097.34 16.78%
国家债券 958.34 5.19%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%