财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
718.25 |
341.44 |
226.14 |
-31.94 |
-189.96 |
| 本期利润(万元) |
1149.92 |
656.57 |
288.86 |
417.51 |
-8.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1019.99 |
0.00 |
-1398.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9754.23 |
9163.81 |
6491.60 |
8617.86 |
9262.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.15 |
1.11 |
1.07 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.83 |
0.00 |
34.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.01 |
136.09 |
28.71 |
6.09 |
59.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
13412.80 |
12120.05 |
16311.59 |
1284.12 |
7357.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13412.80 |
12120.05 |
16311.59 |
1284.12 |
7357.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.33 |
6.68 |
9.45 |
0.70 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.43 |
2.03 |
0.15 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
13913.88 |
12424.30 |
17254.11 |
1356.62 |
7646.14 |
| 负债合计(万元) |
244.70 |
661.95 |
24.91 |
177.01 |
5333.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
13669.18 |
11762.35 |
17229.19 |
1179.61 |
2312.49 |
| 未分配利润(万元) |
1777.45 |
771.08 |
209.69 |
53.50 |
159.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
7.32 |
4.50 |
24.44 |
24.06 |
| 投资收益(万元) |
562.28 |
3.14 |
-23.09 |
-1844.96 |
-1767.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
383.14 |
399.45 |
-94.03 |
2487.14 |
2459.41 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
20.25 |
1.50 |
53.79 |
53.61 |
| 收入合计(万元) |
947.55 |
430.16 |
-111.12 |
720.41 |
769.35 |
| 管理人报酬(万元) |
40.71 |
70.16 |
25.76 |
167.76 |
161.24 |
| 托管费(万元) |
8.72 |
15.03 |
5.52 |
35.95 |
34.55 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
18.53 |
3.06 |
8.17 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
73.47 |
124.25 |
37.82 |
231.48 |
222.36 |
| 利润总额(万元) |
874.07 |
305.91 |
-148.94 |
488.93 |
547.00 |
| 净利润(万元) |
874.07 |
305.91 |
-148.94 |
488.93 |
547.00 |
