资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188449.09 99.86%
银行存款和结算备付金 204.33 0.11%
其他资产 51.77 0.03%
资产总值:188705.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 50.00 5039.39 3.32%
25农发01 50.00 5038.20 3.32%
24云建投MTN014 50.00 4927.05 3.25%
24潍坊水务MTN001 45.00 4747.57 3.13%
24水发集团MTN006 47.00 4750.82 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20720.49 13.66%
金融债券 11075.03 7.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%