我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.26 |
831.39 |
-261.94 |
1101.14 |
482.12 |
| 本期利润(万元) |
44.89 |
1233.35 |
117.57 |
1104.87 |
430.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.98 |
0.00 |
38105.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9124.22 |
2361.74 |
7426.58 |
362204.49 |
289315.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.12 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.92 |
0.00 |
101.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
328.60 |
129.83 |
606.61 |
646.28 |
885.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
24690.28 |
308239.05 |
159469.22 |
64440.84 |
238371.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24690.28 |
308239.05 |
159469.22 |
64440.84 |
238371.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.20 |
189.40 |
164.38 |
38.50 |
342.38 |
| 应付托管费(万元) |
7.80 |
47.35 |
41.09 |
9.62 |
85.59 |
| 资产总计(万元) |
51072.05 |
397872.51 |
213153.76 |
79424.04 |
283753.21 |
| 负债合计(万元) |
929.03 |
20480.45 |
26750.08 |
1146.56 |
2092.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
50143.02 |
377392.07 |
186403.68 |
78277.48 |
281661.06 |
| 未分配利润(万元) |
371.84 |
40481.06 |
48265.03 |
13196.85 |
49464.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
617.43 |
336.84 |
492.32 |
109.40 |
8332.14 |
| 投资收益(万元) |
3448.61 |
2540.90 |
3082.62 |
1072.86 |
-4539.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.09 |
1.26 |
-501.52 |
-8.34 |
69.76 |
| 其它收入(万元) |
235.26 |
8.23 |
229.87 |
181.87 |
559.86 |
| 收入合计(万元) |
4695.38 |
2887.22 |
3303.28 |
1355.79 |
4422.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1452.55 |
805.27 |
1049.88 |
372.24 |
1179.04 |
| 托管费(万元) |
363.14 |
201.32 |
262.47 |
93.06 |
294.76 |
| 其它费用(万元) |
25.51 |
12.90 |
24.69 |
13.16 |
22.68 |
| 费用合计(万元) |
2645.94 |
1657.23 |
1806.34 |
506.39 |
1562.71 |
| 利润总额(万元) |
2049.43 |
1229.99 |
1496.94 |
849.40 |
2859.45 |
| 净利润(万元) |
2049.43 |
1229.99 |
1496.94 |
849.40 |
2859.45 |
