我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
390.06 |
171.13 |
217.64 |
| 本期利润(万元) |
390.04 |
146.98 |
241.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.80 |
0.00 |
217.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48.84 |
88.97 |
20241.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
3.54 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
3.54 |
0.00 |
1.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.31 |
1295.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
44.93 |
19573.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44.93 |
19573.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
65.26 |
26019.77 |
| 负债合计(万元) |
16.42 |
5777.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
48.84 |
20241.98 |
| 未分配利润(万元) |
0.82 |
241.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
489.54 |
272.04 |
| 投资收益(万元) |
7.32 |
-0.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.02 |
24.16 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
498.12 |
295.74 |
| 管理人报酬(万元) |
30.35 |
18.49 |
| 托管费(万元) |
10.12 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
18.45 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
108.08 |
53.93 |
| 利润总额(万元) |
390.04 |
241.80 |
| 净利润(万元) |
390.04 |
241.80 |
