金鹰添惠纯债债券(003853)_最新动态

金鹰添惠纯债债券003853THE GOLDEN EAGLE DEAN WITTER PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

券商自掏腰包设种子基金三类私募成主要标的[2018-04-18]

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最新净值：1.030 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.048

更新时间：2018-04-17 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添惠纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘丽娟

2017-09-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

金鹰添惠纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.13	1.09	3.35	1.29
债券型名次	1306	1609	1249	69	1134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	0.00	0.00	-	4.87
债券型名次	290	1239	1230	1362	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	-1.67	-2.13	-0.47	-1.58
2	民生加银鑫利纯债	1.35	5.39	6.28	7.48	-
3	中银合利债券	0.81	-0.90	0.81	2.05	1.12
4	鹏扬双利债券A	0.77	2.70	-	-	-
5	鹏扬双利债券C	0.75	2.65	-	-	-
金鹰添惠纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1306 位，低于同类基金平均水平
1304	交银增利债券A/B	0.00	1.28	2.35	1.64	2.78
1305	交银增利债券C	0.00	1.24	2.24	1.41	2.65
1306	金鹰添惠纯债债券	0.00	-0.13	1.09	3.35	1.29
1307	金鹰元盛债券(LOF)C	0.00	1.28	2.21	-0.27	2.59
1308	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.10	-0.10	0.30	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融盈泽债券A	0.03	13.88	14.42	15.35	14.77
2	中融盈泽债券C	0.03	13.57	14.12	15.09	14.47
3	银华上证5年期国债指数C	0.45	10.89	12.37	12.18	12.30
4	民生加银鑫益债券A	0.01	5.66	6.76	6.73	6.85
5	民生加银鑫利纯债	1.35	5.39	6.28	7.48	-
金鹰添惠纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，低于同类基金平均水平
1607	万家家瑞债券C	-0.28	-0.12	-0.72	0.25	-
1608	中欧鼎利债券	-0.17	-0.12	0.27	1.87	-
1609	金鹰添惠纯债债券	0.00	-0.13	1.09	3.35	1.29
1610	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.48	-0.14	-0.94	-0.14	-0.20
1611	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	-0.14	-1.01	-1.14	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华普泰债券	0.06	1.11	16.56	17.30	16.91
2	中融盈泽债券A	0.03	13.88	14.42	15.35	14.77
3	中融盈泽债券C	0.03	13.57	14.12	15.09	14.47
4	银华上证5年期国债指数C	0.45	10.89	12.37	12.18	12.30
5	博时聚源纯债债券	0.13	0.86	12.02	12.20	12.28
金鹰添惠纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1249 位，低于同类基金平均水平
1247	招商转债A份额	0.00	0.40	1.10	2.18	1.30
1248	嘉实丰益信用定期债券A	0.00	0.70	1.09	1.65	1.59
1249	金鹰添惠纯债债券	0.00	-0.13	1.09	3.35	1.29
1250	前海开源鼎裕债券A	0.03	0.38	1.09	1.70	1.36
1251	银华转债A	0.00	0.40	1.09	2.24	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛盛通纯债A	0.02	0.18	0.27	27.64	-
2	银华中债AAA信用债指数C	0.15	1.33	3.32	24.77	-
3	海富通集利债券	-0.69	-1.35	-3.89	17.82	18.23
4	鹏华普泰债券	0.06	1.11	16.56	17.30	16.91
5	中融盈泽债券A	0.03	13.88	14.42	15.35	14.77
金鹰添惠纯债债券一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	嘉实稳盛债券	-0.47	-0.57	0.48	3.44	1.64
68	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.81	1.72	3.41	2.09
69	金鹰添惠纯债债券	0.00	-0.13	1.09	3.35	1.29
70	圆信永丰强化收益A	-0.39	-0.77	-0.91	3.34	1.06
71	嘉实超短债债券	0.09	0.69	1.46	3.33	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	海富通集利债券	-0.69	-1.35	-3.89	17.82	18.23
2	鹏华普泰债券	0.06	1.11	16.56	17.30	16.91
3	中融盈泽债券A	0.03	13.88	14.42	15.35	14.77
4	中融盈泽债券C	0.03	13.57	14.12	15.09	14.47
5	银华上证5年期国债指数C	0.45	10.89	12.37	12.18	12.30
金鹰添惠纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1134 位，低于同类基金平均水平
1132	招商转债A份额	0.00	0.40	1.10	2.18	1.30
1133	工银恒享纯债债券	0.03	0.35	1.07	1.80	1.29
1134	金鹰添惠纯债债券	0.00	-0.13	1.09	3.35	1.29
1135	国投瑞银稳定增利债券	-0.22	0.59	1.16	0.77	1.28
1136	南方中债中期票据指数债券C	0.00	0.39	1.02	0.72	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	102.89	0.00	0.00	-	104.10
2	招商招旭纯债C	33.70	0.00	0.00	-	34.76
3	前海开源瑞和债券C	23.70	0.00	0.00	-	23.90
4	方正富邦惠利纯债C	21.77	0.00	0.00	-	23.38
5	海富通集利债券	19.45	0.00	0.00	-	18.88
金鹰添惠纯债债券一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	富国目标收益一年期纯债债券	4.60	6.13	13.36	-	29.06
289	汇安嘉源纯债债券	4.60	0.00	0.00	-	5.92
290	金鹰添惠纯债债券	4.59	0.00	0.00	-	4.87
291	工银瑞盈18个月定开债券	4.58	0.00	0.00	-	5.13
292	建信稳定鑫利债券A	4.58	0.00	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	5.46	59.00	0.00	-	59.69
2	华安稳固收益债券A	4.02	49.61	0.00	-	63.53
3	泰康稳健增利债券C	15.58	17.10	0.00	-	17.45
4	嘉实丰益信用定期债券C	3.66	15.32	0.00	-	17.97
5	新华增怡C	4.32	13.95	19.15	-	43.70
金鹰添惠纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1239 位，低于同类基金平均水平
1237	金鹰持久增利E	-1.09	0.00	0.00	-	6.00
1238	金鹰添富纯债债券	3.27	0.00	0.00	-	4.62
1239	金鹰添惠纯债债券	4.59	0.00	0.00	-	4.87
1240	金鹰添利信用债债券A	3.28	0.00	0.00	-	3.90
1241	金鹰添利信用债债券C	3.08	0.00	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时双月薪定期支付债券	2.35	8.30	26.69	-	48.72
2	鹏华全球高收益债(QDII)	-5.04	8.88	25.22	-	37.14
3	互利B	4.33	6.26	25.16	62.50	95.49
4	中加纯债一年A	4.98	8.63	24.32	-	39.31
5	民生加银平稳添利债券A	4.51	9.25	23.59	-	43.51
金鹰添惠纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1230 位，低于同类基金平均水平
1228	金鹰持久增利E	-1.09	0.00	0.00	-	6.00
1229	金鹰添富纯债债券	3.27	0.00	0.00	-	4.62
1230	金鹰添惠纯债债券	4.59	0.00	0.00	-	4.87
1231	金鹰添利信用债债券A	3.28	0.00	0.00	-	3.90
1232	金鹰添利信用债债券C	3.08	0.00	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	7.45	8.60	22.16	130.98	166.20
2	易方达安心回报债券B	6.94	7.58	20.83	126.51	159.92
3	长信可转债债券A	9.45	-0.66	7.65	121.35	145.86
4	长信可转债债券C	8.98	-1.50	5.49	111.49	133.48
5	建信转债增强债券A	-4.22	-8.39	7.20	106.30	129.20
金鹰添惠纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1362 位，低于同类基金平均水平
1360	华安鼎丰	4.88	0.00	0.00	-	6.45
1361	金鹰添享纯债债券	3.47	0.00	0.00	-	3.95
1362	金鹰添惠纯债债券	4.59	0.00	0.00	-	4.87
1363	招商招旭纯债A	1.84	0.00	0.00	-	1.84
1364	招商招旭纯债C	33.70	0.00	0.00	-	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.10	5.99	10.77	77.45	349.79
2	富国天利增长债券	3.91	5.26	13.59	32.86	236.32
3	长盛全债指数增强债券	0.76	2.03	0.96	37.93	221.22
4	永赢双利债券A	2.67	0.00	0.00	-	193.90
5	大成债券A/B	4.94	5.20	12.93	50.98	172.55
金鹰添惠纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1091 位，低于同类基金平均水平
1089	海富通瑞利债券	4.30	0.00	0.00	-	4.87
1090	交银丰硕收益债券C	3.36	3.93	0.00	-	4.87
1091	金鹰添惠纯债债券	4.59	0.00	0.00	-	4.87
1092	长信利鑫C	3.08	0.00	0.00	-	4.86
1093	大成惠利纯债债券	4.15	0.00	0.00	-	4.86

五大重仓债券

2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国债09	0.45	44.93	92.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：金鹰添惠纯债债券:2017年第二季度报告

码 003853 交易代码 003853 基金运作方式契约型开放式基金合同生...

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标题：金鹰添惠纯债债券:基金合同生效公告

基金简称金鹰添惠纯债债券基金主代码 003853 基金运作方式契约型基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日基金管理人名称金鹰基金管理有限公司...

查看全文[03-11]
03-11金鹰添惠纯债债券:关于聘任基金经理助理的公告
03-08金鹰添惠纯债债券:关于提前结束募集的公告
03-01金鹰添惠纯债债券:招募说明书
03-01金鹰添惠纯债债券:基金合同摘要

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交易日	2018-04-16	2018-04-13	2018-04-12	2018-04-11	2018-04-10
单位净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048

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