我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46.76 3.88%
债券 1101.85 91.40%
银行存款和结算备付金 42.96 3.56%
其他资产 13.99 1.16%
资产总值:1205.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.70 70.78 7.04%
23国债10 0.50 50.97 5.07%
国电投11 0.50 50.87 5.06%
浙22转债 0.35 43.57 4.33%
国投转债 0.39 41.98 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 929.22 92.38%
国家债券 121.76 12.10%
企业债 50.87 5.06%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 2.80 12.32 1.22%
青岛啤酒 600600 0.11 9.17 0.91%
万华化学 600309 0.11 9.11 0.91%
汇川技术 300124 0.15 9.18 0.91%
招商证券 600999 0.50 6.98 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.73%
金融业 0.00 1.92%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 1.60 6.38 0.63%
甬金股份 603995 0.30 5.77 0.57%
中国电建 601669 1.00 4.89 0.48%
蓝晓科技 300487 0.08 4.24 0.42%
海螺水泥 600585 0.18 4.06 0.40%
昊志机电 300503 0.18 3.34 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.71%
金融业 0.00 0.63%
建筑业 0.00 0.48%