资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 929.97 9.15%
债券 8174.42 80.43%
银行存款和结算备付金 53.51 0.53%
其他资产 1005.03 9.89%
资产总值:10162.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.70 574.41 6.14%
21青城11 5.00 512.27 5.48%
25株国01 5.00 509.37 5.45%
24鲲鹏02 4.50 466.51 4.99%
24淮投02 4.00 411.33 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6897.32 73.74%
国家债券 924.58 9.88%
可转债 321.68 3.44%
金融债券 30.84 0.33%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.00 218.00 2.33%
中国广核 003816 40.00 144.80 1.55%
赤峰黄金 600988 4.00 118.32 1.26%
紫金矿业 601899 3.00 88.32 0.94%
建设银行 601939 10.00 86.10 0.92%
国投电力 600886 6.00 78.36 0.84%
东鹏饮料 605499 0.20 60.76 0.65%
山东高速 600350 6.00 51.66 0.55%
安集科技 688019 0.20 45.69 0.49%
珠海冠宇 688772 1.00 23.79 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.87%
采矿业 0.02 2.21%
制造业 0.01 1.39%
金融业 0.01 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 10.00 94.40 1.12%
长江电力 600900 3.00 90.42 1.07%
国投电力 600886 6.00 88.44 1.05%
华能国际 600011 10.00 71.40 0.85%
紫金矿业 601899 2.00 39.00 0.46%
齐鲁银行 601665 3.00 18.96 0.23%
华能水电 600025 1.50 14.32 0.17%
山东高速 600350 1.00 10.66 0.13%
上海银行 601229 0.10 1.06 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.14%
金融业 0.01 1.36%
采矿业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%