财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.82 |
89.79 |
20.99 |
9.17 |
-52.12 |
| 本期利润(万元) |
69.33 |
100.56 |
1.52 |
22.92 |
-9.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-154.00 |
0.00 |
-40.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5525.55 |
4638.35 |
5205.25 |
506.67 |
614.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.22 |
1.20 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.27 |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.14 |
7.70 |
40.11 |
25.79 |
12.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
7867.33 |
856.67 |
1171.80 |
1179.33 |
1428.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
428.67 |
46.40 |
7.43 |
28.69 |
213.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
7438.66 |
810.27 |
1164.37 |
1150.64 |
1214.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.21 |
0.42 |
0.55 |
0.52 |
0.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
0.11 |
0.14 |
0.13 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
8496.60 |
871.47 |
1258.70 |
1248.09 |
1484.37 |
| 负债合计(万元) |
74.05 |
34.18 |
172.10 |
228.01 |
356.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
8422.55 |
837.29 |
1086.60 |
1020.08 |
1128.28 |
| 未分配利润(万元) |
1538.55 |
128.99 |
130.46 |
111.36 |
131.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
0.53 |
0.26 |
0.60 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
180.90 |
27.86 |
29.24 |
-108.76 |
-59.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.24 |
19.80 |
-13.11 |
96.55 |
47.51 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
0.16 |
0.07 |
0.14 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
180.04 |
48.35 |
16.46 |
-11.47 |
-11.55 |
| 管理人报酬(万元) |
14.63 |
5.91 |
3.14 |
7.02 |
3.81 |
| 托管费(万元) |
3.66 |
1.48 |
0.78 |
1.75 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
1.14 |
1.56 |
3.17 |
1.58 |
| 费用合计(万元) |
22.78 |
12.26 |
7.75 |
21.08 |
11.37 |
| 利润总额(万元) |
157.26 |
36.09 |
8.71 |
-32.55 |
-22.92 |
| 净利润(万元) |
157.26 |
36.09 |
8.71 |
-32.55 |
-22.92 |
