资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3256.04 16.00%
债券 16504.33 81.11%
银行存款和结算备付金 49.07 0.24%
其他资产 539.68 2.65%
资产总值:20349.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21济城G1 15.00 1548.42 8.40%
25龙源电力SCP006 15.00 1506.60 8.17%
25中交一公SCP014 14.50 1450.63 7.87%
23巨化01 14.00 1432.81 7.77%
23国元G1 14.00 1424.40 7.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8520.29 46.21%
金融债券 910.58 4.94%
国家债券 121.34 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.00 413.64 2.24%
兴业银锡 000426 10.00 356.00 1.93%
百利天恒 688506 0.80 258.48 1.40%
赤峰黄金 600988 8.00 249.92 1.36%
美的集团 000333 3.00 234.45 1.27%
科伦药业 002422 8.00 234.80 1.27%
中金黄金 600489 10.00 233.60 1.27%
荣昌生物 688331 3.00 233.37 1.27%
杰瑞股份 002353 3.00 212.49 1.15%
中集集团 000039 20.00 201.80 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 10.04%
采矿业 0.13 6.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.00 353.28 1.77%
荣昌生物 688331 3.00 350.64 1.75%
兴业银锡 000426 10.00 328.90 1.64%
科伦药业 002422 8.00 293.84 1.47%
惠泰医疗 688617 0.80 253.38 1.27%
赤峰黄金 600988 8.00 236.64 1.18%
中金黄金 600489 10.00 219.30 1.10%
思源电气 002028 2.00 218.04 1.09%
美的集团 000333 3.00 217.98 1.09%
海尔智家 600690 8.00 202.64 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 8.65%
采矿业 0.11 5.69%