我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.78 |
364.67 |
-3.10 |
289.58 |
280.13 |
| 本期利润(万元) |
68.30 |
12.26 |
-237.73 |
241.80 |
446.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
237.26 |
0.00 |
1474.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6955.77 |
9691.20 |
11601.17 |
25031.45 |
32434.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
29.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.36 |
19.78 |
39.31 |
14.84 |
20.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
50336.88 |
123648.07 |
128709.85 |
77092.06 |
60168.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
7394.40 |
20535.81 |
20302.82 |
2613.35 |
1112.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
42942.48 |
103112.26 |
108407.02 |
74478.71 |
59055.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.64 |
40.99 |
45.89 |
21.15 |
17.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
10.25 |
11.47 |
5.29 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
50896.04 |
128356.56 |
132157.67 |
82660.23 |
61916.15 |
| 负债合计(万元) |
7768.97 |
4358.92 |
18355.13 |
13523.84 |
7087.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
43127.07 |
123997.63 |
113802.54 |
69136.39 |
54828.79 |
| 未分配利润(万元) |
3343.61 |
15228.88 |
12671.88 |
6033.64 |
8486.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.19 |
41.51 |
80.36 |
8.57 |
1180.53 |
| 投资收益(万元) |
2427.78 |
1716.71 |
3113.43 |
1014.40 |
1083.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1933.54 |
-433.75 |
1157.17 |
187.95 |
-132.45 |
| 其它收入(万元) |
56.14 |
42.40 |
178.50 |
18.63 |
8.39 |
| 收入合计(万元) |
599.57 |
1366.87 |
4529.45 |
1229.55 |
2140.15 |
| 管理人报酬(万元) |
408.07 |
276.69 |
362.66 |
94.05 |
133.39 |
| 托管费(万元) |
102.02 |
69.17 |
90.67 |
23.51 |
33.35 |
| 其它费用(万元) |
22.60 |
11.16 |
21.61 |
10.68 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
775.22 |
486.96 |
854.50 |
255.78 |
367.12 |
| 利润总额(万元) |
-175.65 |
879.91 |
3674.95 |
973.76 |
1773.03 |
| 净利润(万元) |
-175.65 |
879.91 |
3674.95 |
973.76 |
1773.03 |
