我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 489512.01 99.83%
银行存款和结算备付金 222.13 0.05%
其他资产 605.58 0.12%
资产总值:490339.72万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 380.00 39625.28 9.66%
23上海银行01 300.00 31105.18 7.59%
23北京银行小微债01 300.00 31058.67 7.57%
23杭州联合农商小微债03 200.00 20349.90 4.96%
22农发05 180.00 19202.08 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 361677.86 88.21%
企业债 63022.39 15.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%