财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.67 |
11.68 |
6.25 |
12.85 |
4.52 |
| 本期利润(万元) |
-1.11 |
4.61 |
-1.30 |
19.94 |
1.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.18 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
475.95 |
562.68 |
525.37 |
473.62 |
528.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.44 |
0.00 |
26.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.15 |
564.45 |
128.79 |
698.28 |
22.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
458979.15 |
540345.50 |
489705.11 |
415397.03 |
47087.70 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
458979.15 |
540345.50 |
489705.11 |
415397.03 |
47087.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.61 |
107.89 |
102.22 |
85.11 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
16.77 |
17.98 |
17.04 |
14.42 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
459120.78 |
540921.79 |
489836.88 |
416270.02 |
47358.16 |
| 负债合计(万元) |
50373.43 |
114718.47 |
73013.19 |
13140.58 |
5381.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
408747.35 |
426203.32 |
416823.68 |
403129.44 |
41976.50 |
| 未分配利润(万元) |
16028.16 |
32797.67 |
22970.41 |
11039.68 |
2765.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
9.88 |
3.26 |
170.20 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
10732.61 |
15321.42 |
6691.26 |
1819.26 |
559.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5432.11 |
9166.01 |
6454.41 |
1591.47 |
90.69 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
165.56 |
165.24 |
135.25 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
5303.03 |
24662.88 |
13314.17 |
3716.18 |
654.40 |
| 管理人报酬(万元) |
613.09 |
1244.86 |
612.26 |
183.72 |
45.75 |
| 托管费(万元) |
102.18 |
207.48 |
102.04 |
47.29 |
15.25 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
26.55 |
12.68 |
23.97 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
1683.42 |
2966.13 |
1458.85 |
395.12 |
123.60 |
| 利润总额(万元) |
3619.61 |
21696.75 |
11855.32 |
3321.06 |
530.80 |
| 净利润(万元) |
3619.61 |
21696.75 |
11855.32 |
3321.06 |
530.80 |