我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3317.46 |
8779.33 |
1544.29 |
4111.41 |
2083.35 |
| 本期利润(万元) |
2856.97 |
9300.26 |
1558.19 |
4072.42 |
2191.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28586.42 |
0.00 |
21368.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350121.31 |
332028.88 |
228965.34 |
298187.23 |
343000.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.57 |
494.43 |
27.62 |
15.00 |
32.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
620918.45 |
329012.38 |
150323.66 |
76070.05 |
118438.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
620918.45 |
329012.38 |
150323.66 |
76070.05 |
118438.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.04 |
97.92 |
28.75 |
21.43 |
23.78 |
| 应付托管费(万元) |
22.84 |
16.32 |
4.79 |
3.57 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
623216.20 |
366769.38 |
156023.41 |
79262.32 |
119883.76 |
| 负债合计(万元) |
144723.68 |
793.81 |
5831.63 |
2079.14 |
32145.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
478492.52 |
365975.57 |
150191.77 |
77183.17 |
87738.37 |
| 未分配利润(万元) |
44588.10 |
28203.51 |
9497.15 |
3685.34 |
2960.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
296.94 |
145.49 |
18.78 |
7.74 |
3727.19 |
| 投资收益(万元) |
12735.78 |
5679.47 |
3226.18 |
1691.36 |
-120.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
733.44 |
-43.67 |
142.69 |
-56.33 |
24.14 |
| 其它收入(万元) |
63.90 |
16.06 |
9.28 |
7.00 |
15.85 |
| 收入合计(万元) |
13830.06 |
5797.34 |
3396.93 |
1649.76 |
3647.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1097.68 |
531.00 |
258.43 |
133.93 |
262.62 |
| 托管费(万元) |
182.95 |
88.50 |
43.07 |
22.32 |
43.77 |
| 其它费用(万元) |
25.15 |
12.07 |
23.55 |
11.55 |
22.58 |
| 费用合计(万元) |
1984.09 |
839.87 |
631.96 |
375.76 |
716.82 |
| 利润总额(万元) |
11845.97 |
4957.48 |
2764.97 |
1274.00 |
2930.22 |
| 净利润(万元) |
11845.97 |
4957.48 |
2764.97 |
1274.00 |
2930.22 |
