嘉合磐泰短债A(007014)_最新动态

嘉合磐泰短债A007014JIAHE PANTAI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.184

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐泰短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶平

2021-04-01 每10份派现金 0.7 元

基金规模：35.01亿元

嘉合磐泰短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.65	1.84	1.02
债券型名次	1677	4495	4877	3636	4203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.54	10.60	-	19.20
债券型名次	3044	1761	1505	1757	1876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉合磐泰短债A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	嘉合磐辉纯债A	0.01	0.15	0.56	1.59	-
1676	嘉合磐辉纯债C	0.01	0.14	0.53	1.53	-
1677	嘉合磐泰短债A	0.01	0.22	0.65	1.84	1.02
1678	嘉实3个月理财债券A	0.01	0.36	0.57	1.15	0.85
1679	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.38	0.63	1.28	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉合磐泰短债A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	汇安裕兴12个月定开纯债债券	-0.01	0.22	1.04	2.12	1.40
4494	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.22	0.64	1.33	0.84
4495	嘉合磐泰短债A	0.01	0.22	0.65	1.84	1.02
4496	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.22	0.53	1.11	0.66
4497	嘉实稳骏纯债债券	-0.01	0.22	0.66	1.40	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉合磐泰短债A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.25	0.65	1.30	0.83
4876	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.24	0.65	1.33	0.86
4877	嘉合磐泰短债A	0.01	0.22	0.65	1.84	1.02
4878	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.27	0.65	1.17	0.82
4879	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.22	0.65	1.73	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉合磐泰短债A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.02	0.31	0.84	1.84	1.17
3635	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.04	0.40	0.84	1.84	1.05
3636	嘉合磐泰短债A	0.01	0.22	0.65	1.84	1.02
3637	嘉实90天滚动持有短债A	-0.06	0.27	0.74	1.84	1.14
3638	建信鑫享短债债券D	-0.02	0.31	0.84	1.84	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉合磐泰短债A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	海富通瑞利债券	-0.02	0.28	0.77	1.62	1.02
4202	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	-0.03	0.26	0.78	1.54	1.02
4203	嘉合磐泰短债A	0.01	0.22	0.65	1.84	1.02
4204	嘉实稳祥纯债债券A	0.00	0.23	0.71	1.86	1.02
4205	建信短债债券A	-0.02	0.29	0.71	1.65	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉合磐泰短债A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	华宝宝通30天持有期短债A	3.23	0.00	0.00	-	4.77
3043	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.23	0.00	0.00	-	3.70
3044	嘉合磐泰短债A	3.23	6.54	10.60	-	19.20
3045	嘉实60天滚动持有短债C	3.23	5.68	0.00	-	8.09
3046	建信睿阳一年定期开放债券	3.23	6.01	10.22	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉合磐泰短债A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	3.23	6.54	0.00	-	7.67
1760	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.79	6.54	10.78	-	11.51
1761	嘉合磐泰短债A	3.23	6.54	10.60	-	19.20
1762	民生加银恒益纯债A	4.28	6.54	10.45	-	22.87
1763	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.77	6.54	0.00	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉合磐泰短债A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	博时丰达6个月定开债发起式	4.08	6.50	10.60	-	28.66
1504	汇安中短债债券A	3.14	5.86	10.60	-	18.24
1505	嘉合磐泰短债A	3.23	6.54	10.60	-	19.20
1506	交银稳利中短债债券C	3.90	6.13	10.60	-	15.52
1507	山证裕利定开债发起式	3.89	6.78	10.60	-	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉合磐泰短债A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.36	5.94	9.70	-	17.35
1756	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.26	5.70	9.33	-	17.13
1757	嘉合磐泰短债A	3.23	6.54	10.60	-	19.20
1758	嘉合磐泰短债C	2.97	6.00	9.77	-	17.79
1759	平安如意中短债A	3.24	5.67	12.60	-	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉合磐泰短债A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	招商招恒纯债C	3.55	5.68	8.60	-	19.21
1875	华宝宝丰高等级债券A	2.74	5.13	8.58	-	19.20
1876	嘉合磐泰短债A	3.23	6.54	10.60	-	19.20
1877	创金合信恒利超短债债券C	2.68	4.79	8.26	-	19.19
1878	中银招利债券A	2.45	5.02	8.69	-	19.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23电网SCP011	190.00	19130.12	3.63%
23深圳高速SCP003	150.00	15215.36	2.89%
22华泰G6	150.00	15180.61	2.88%
24苏交通SCP003	150.00	15071.53	2.86%
24中电路桥SCP005	150.00	15003.81	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	169949.71	32.29%
金融债券	9171.48	1.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
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05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：嘉合磐泰短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下部分基金 2024年第1季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存...

查看全文[04-22]
标题：嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更...

嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明（2024年第一次更新）一、基金产品风险等级划分说明为贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》以及...

查看全文[04-20]
04-13嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29嘉合磐泰短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-27嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
累计净值(元)	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184

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