资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238080.90 99.97%
银行存款和结算备付金 38.65 0.02%
其他资产 36.47 0.02%
资产总值:238156.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 600.00 60472.73 17.98%
25农发21 600.00 60241.04 17.91%
21国开03 200.00 20533.34 6.10%
25进出01 200.00 20166.77 5.99%
23国开07 150.00 15156.95 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191440.12 56.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%