嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

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累计净值：1.177

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.29	0.97	2.82	1.47
债券型名次	1931	2765	3500	1160	2291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	6.79	11.58	-	18.05
债券型名次	1398	1423	1002	2366	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	-0.05	0.32	1.01	2.40	1.44
1930	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	-0.05	0.30	0.96	2.30	1.37
1931	嘉合磐昇纯债A	-0.05	0.29	0.97	2.82	1.47
1932	嘉合磐昇纯债C	-0.05	0.27	0.92	2.72	1.41
1933	嘉实超短债债券A	-0.05	0.21	0.70	1.63	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.29	0.74	1.36	0.88
2764	汇添富鑫弘定开债A	-0.23	0.29	1.26	2.50	1.60
2765	嘉合磐昇纯债A	-0.05	0.29	0.97	2.82	1.47
2766	嘉实60天滚动持有短债A	-0.07	0.29	0.94	2.05	1.31
2767	嘉实同舟债券A	0.03	0.29	0.79	0.68	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	华夏鼎丰债券	-0.04	0.16	0.97	3.20	1.50
3499	汇丰晋信丰盈债券A	-0.13	0.20	0.97	2.15	1.32
3500	嘉合磐昇纯债A	-0.05	0.29	0.97	2.82	1.47
3501	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.24	0.03	0.97	2.08	1.26
3502	建信利率债策略纯债债券A	-0.27	0.07	0.97	2.02	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.10	0.49	1.41	2.82	1.78
1159	国泰惠富纯债债券A	-0.21	0.06	1.34	2.82	1.81
1160	嘉合磐昇纯债A	-0.05	0.29	0.97	2.82	1.47
1161	鹏华丰禄债券	-0.17	0.26	1.24	2.82	1.78
1162	鹏华尊悦定开债发起式	-0.13	0.29	1.31	2.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.11	0.26	1.03	2.70	1.47
2290	华安鼎丰债券发起式C	-0.18	0.21	0.93	2.73	1.47
2291	嘉合磐昇纯债A	-0.05	0.29	0.97	2.82	1.47
2292	嘉实增强信用定期债券	-0.18	0.35	1.24	1.96	1.47
2293	建信鑫和30天持有期债券C	-0.19	0.22	0.93	2.25	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	格林泓安63个月定开债	4.07	8.45	12.68	-	14.50
1397	海富通瑞福债券A	4.07	6.56	11.26	17.57	23.69
1398	嘉合磐昇纯债A	4.07	6.79	11.58	-	18.05
1399	鹏华锦润86个月定开债券	4.07	8.39	12.62	-	15.64
1400	太平恒久纯债	4.07	6.46	10.17	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.71	6.79	11.02	17.82	19.23
1422	华安添利6个月债券A	4.29	6.79	5.16	-	5.43
1423	嘉合磐昇纯债A	4.07	6.79	11.58	-	18.05
1424	南华瑞元定期开放债券	4.11	6.79	11.06	23.03	23.14
1425	平安季享裕定开债A	2.60	6.79	13.06	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	国联安增泰一年定开债发起式	4.08	6.72	11.58	-	13.44
1001	国投瑞银双债债券C	2.66	4.83	11.58	24.34	95.89
1002	嘉合磐昇纯债A	4.07	6.79	11.58	-	18.05
1003	平安季添盈定开债C	4.32	7.04	11.58	17.97	17.97
1004	国新国证荣赢63个月定开债券	3.75	7.67	11.57	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	摩根瑞益纯债债券C	2.77	5.24	8.93	-	12.42
2365	国泰惠融纯债债券	4.19	7.09	10.48	-	15.85
2366	嘉合磐昇纯债A	4.07	6.79	11.58	-	18.05
2367	嘉合磐昇纯债C	3.87	6.37	10.90	-	17.02
2368	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.05	5.32	8.74	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	博时富悦纯债A	4.31	7.18	12.69	-	18.07
1989	万家可转债债券A	-1.99	1.03	16.79	-	18.06
1990	嘉合磐昇纯债A	4.07	6.79	11.58	-	18.05
1991	鑫元承利定期开放	3.85	6.54	11.41	17.71	18.05
1992	宝盈安泰短债债券C	3.24	4.76	9.31	16.14	18.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招证12	60.00	6070.33	6.50%
国电投11	50.00	5086.95	5.45%
21广金06	50.00	5061.41	5.42%
23申证D4	50.00	5046.83	5.40%
23电网SCP011	50.00	5034.24	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45687.50	48.93%
金融债券	8169.12	8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下部分基金 2024年第1季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存...

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标题：嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更...

嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明（2024年第一次更新）一、基金产品风险等级划分说明为贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》以及...

查看全文[04-20]
04-13嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-27嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.108	1.107
累计净值(元)	1.177	1.177	1.177	1.178	1.177

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