嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1361 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2061

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.39亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
债券型名次	2360	3677	4705	4828	4649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.60	8.47	16.97	21.20
债券型名次	4660	4470	3297	1633	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
2359	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
2360	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
2361	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
2362	嘉实纯债债券A	0.07	-0.07	0.57	0.28	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	汇添富添添乐双盈债券A	-0.13	-0.13	1.08	3.87	5.40
3676	汇添富稳安三个月持有债券C	0.10	-0.13	0.59	0.49	1.12
3677	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
3678	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3679	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	恒越嘉鑫债券A	0.07	-0.82	0.12	5.47	7.81
4704	汇添富多策略纯债A	0.18	-0.30	0.12	-0.32	0.52
4705	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
4706	交银定期支付月月丰债券A	-0.18	-1.01	0.12	4.22	5.46
4707	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	华夏鼎通债券C	0.13	-0.13	0.28	-0.18	-0.17
4827	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
4828	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
4829	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06
4830	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30
4648	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
4649	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
4650	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.18	0.04	0.53	0.07	0.30
4651	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	汇添富稳添利定期开放债券C	0.90	5.45	7.98	16.03	23.81
4659	汇添富鑫禧债券	0.90	5.04	8.00	15.78	16.71
4660	嘉合磐昇纯债A	0.90	4.60	8.47	16.97	21.20
4661	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.94	7.67	14.95	21.01
4662	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	华安全球美元收益债券C	2.78	4.60	6.01	5.35	18.20
4469	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.51	4.60	0.00	-	6.88
4470	嘉合磐昇纯债A	0.90	4.60	8.47	16.97	21.20
4471	金信民安两年债券	2.23	4.60	0.00	-	4.86
4472	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.68	4.60	8.63	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	华富收益增强债券B	4.05	9.19	8.47	17.55	200.63
3296	汇添富彭博政金债1-3年C	1.01	5.76	8.47	-	11.71
3297	嘉合磐昇纯债A	0.90	4.60	8.47	16.97	21.20
3298	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3299	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.21	5.60	8.47	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	鹏华丰华债券	1.40	6.61	10.07	16.98	35.51
1632	东方红信用债债券C	4.16	10.07	8.57	16.97	47.67
1633	嘉合磐昇纯债A	0.90	4.60	8.47	16.97	21.20
1634	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
1635	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.25	6.93	10.24	16.97	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
2309	广发景和中短债A	1.55	4.93	7.92	15.41	21.20
2310	嘉合磐昇纯债A	0.90	4.60	8.47	16.97	21.20
2311	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
2312	兴业稳泰66个月定开债券	3.57	7.46	11.39	19.63	21.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	600.00	60472.73	17.98%
25农发21	600.00	60241.04	17.91%
21国开03	200.00	20533.34	6.10%
25进出01	200.00	20166.77	5.99%
23国开07	150.00	15156.95	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191440.12	56.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1355	1.1354	1.1351	1.1353	1.1350
累计净值(元)	1.2055	1.2054	1.2051	1.2053	1.2050

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