嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1168 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2055

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.39亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.02	0.12	-0.63	-0.10
债券型名次	4597	4702	4985	4896	4562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	4.05	7.80	15.78	21.13
债券型名次	4749	4637	3693	1774	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.10	0.06	0.42	-0.17	-0.10
4596	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.10	0.05	0.40	-0.22	-0.10
4597	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.02	0.12	-0.63	-0.10
4598	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.00	0.07	-0.73	-0.10
4599	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.04	0.52	-0.68	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	华夏鼎通债券A	-0.11	0.02	0.23	-0.39	-0.11
4701	惠升和泰纯债C	-0.12	0.02	0.28	-0.17	-0.12
4702	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.02	0.12	-0.63	-0.10
4703	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.22	0.02	0.41	-1.01	-0.22
4704	景顺长城政策性金融债A	-0.16	0.02	0.51	-0.52	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.40	0.74	0.12	2.29	0.40
4984	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.12	-0.17	-0.03
4985	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.02	0.12	-0.63	-0.10
4986	交银裕祥纯债债券A	-0.12	-0.07	0.12	-1.04	-0.12
4987	民生加银鑫通债券	-0.13	0.07	0.12	-2.35	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	平安惠隆纯债C	-0.15	-0.04	0.12	-0.62	-0.15
4895	华安安嘉定开	-0.10	0.03	0.28	-0.63	-0.10
4896	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.02	0.12	-0.63	-0.10
4897	南方泰元A	0.02	0.19	0.55	-0.63	0.02
4898	泰康信用精选债券A	0.01	0.16	0.69	-0.63	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.10	0.06	0.42	-0.17	-0.10
4561	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.10	0.05	0.40	-0.22	-0.10
4562	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.02	0.12	-0.63	-0.10
4563	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.00	0.07	-0.73	-0.10
4564	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.04	0.52	-0.68	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	国联安增顺纯债债券A	0.05	4.12	6.69	12.28	13.08
4748	国投瑞银顺泓债券	0.05	6.57	9.71	16.88	30.41
4749	嘉合磐昇纯债A	0.05	4.05	7.80	15.78	21.13
4750	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	6.42	10.45	-	14.55
4751	西部利得沣享债券A	0.05	6.20	9.71	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	国联安增利债券B	1.63	4.05	6.03	10.04	90.21
4636	国寿安保尊弘短债债券C	1.15	4.05	7.47	-	11.90
4637	嘉合磐昇纯债A	0.05	4.05	7.80	15.78	21.13
4638	建信睿富纯债债券	-0.19	4.05	6.86	13.48	30.25
4639	泰信债券增强收益A	0.09	4.05	9.54	19.11	80.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.65	7.80	-	11.26
3692	华夏稳健增利4个月债券A	1.61	4.94	7.80	-	12.92
3693	嘉合磐昇纯债A	0.05	4.05	7.80	15.78	21.13
3694	嘉实60天滚动持有短债A	1.48	4.34	7.80	-	11.96
3695	农银金鸿短债债券A	1.26	4.65	7.80	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.19	5.12	8.58	15.78	21.85
1773	华夏中债3-5年政金债指数A	0.63	6.80	7.19	15.78	20.37
1774	嘉合磐昇纯债A	0.05	4.05	7.80	15.78	21.13
1775	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	15.78	17.31
1776	长江安盈中短债六个月定开	1.36	4.72	8.81	15.77	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	富国短债债券型A	1.53	4.42	7.57	13.81	21.14
2340	恒生前海恒源天利债C	17.71	23.25	27.53	-	21.13
2341	嘉合磐昇纯债A	0.05	4.05	7.80	15.78	21.13
2342	中银稳汇短债债券A	1.41	4.53	7.65	13.41	21.13
2343	民生加银聚益纯债	0.00	6.51	9.86	17.16	21.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	600.00	60472.73	17.98%
25农发21	600.00	60241.04	17.91%
21国开03	200.00	20533.34	6.10%
25进出01	200.00	20166.77	5.99%
23国开07	150.00	15156.95	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191440.12	56.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题：嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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04-22嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1174	1.1179	1.1179	1.1181	1.1179
累计净值(元)	1.2061	1.2066	1.2066	1.2068	1.2066

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