嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1224 0.0017(0.15%)

累计净值：1.2111

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.08亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.11	0.39	0.67	0.40
债券型名次	250	4112	4068	4662	4131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.43	7.61	15.72	21.74
债券型名次	4330	4867	3809	1620	2338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
249	华夏可转债增强债券C	0.21	-12.50	-0.96	2.61	-1.27
250	嘉合磐昇纯债A	0.21	-0.11	0.39	0.67	0.40
251	金鹰元盛债券E	0.21	-0.97	0.10	0.75	0.14
252	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	广发增强债券A	0.04	-0.11	0.68	1.40	0.65
4111	华安添和一年债券C	-0.10	-0.11	0.35	0.83	0.29
4112	嘉合磐昇纯债A	0.21	-0.11	0.39	0.67	0.40
4113	建信稳定增利债券A	0.00	-0.11	0.71	1.54	0.66
4114	金元顺安丰祥A	0.04	-0.11	0.66	1.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	汇添富安心中国债券A	0.02	0.15	0.39	0.92	0.44
4067	汇添富中短债C	0.01	0.18	0.39	0.69	0.37
4068	嘉合磐昇纯债A	0.21	-0.11	0.39	0.67	0.40
4069	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
4070	嘉实短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华夏双债债券C	0.43	-6.08	-1.60	0.67	-1.40
4661	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.67	0.32
4662	嘉合磐昇纯债A	0.21	-0.11	0.39	0.67	0.40
4663	嘉实稳盛债券	-0.39	-0.28	0.16	0.67	0.11
4664	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	汇添富90天短债C	0.02	0.13	0.43	0.84	0.40
4130	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.12	0.29	0.88	0.40
4131	嘉合磐昇纯债A	0.21	-0.11	0.39	0.67	0.40
4132	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.16	0.43	0.83	0.40
4133	景顺长城睿丰短债债券A	0.00	0.15	0.43	0.81	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.54	3.43	6.29	-	9.91
4329	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.54	5.51	9.48	-	10.09
4330	嘉合磐昇纯债A	1.54	3.43	7.61	15.72	21.74
4331	嘉实90天滚动持有短债C	1.54	3.51	7.34	-	9.81
4332	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.54	5.43	11.05	18.85	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.03	-	9.25
4866	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.54	3.43	6.29	-	9.91
4867	嘉合磐昇纯债A	1.54	3.43	7.61	15.72	21.74
4868	嘉合磐泰短债C	1.62	3.43	6.54	13.48	21.55
4869	永赢同利债券C	1.66	3.43	5.86	11.00	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	华泰保兴恒利中短债A	1.86	4.19	7.61	-	11.65
3808	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.39	4.19	7.61	-	7.70
3809	嘉合磐昇纯债A	1.54	3.43	7.61	15.72	21.74
3810	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
3811	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.75	4.00	7.61	14.69	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	5.95	8.61	15.75	41.51
1619	富国天盈债券C	1.52	4.97	6.81	15.72	73.56
1620	嘉合磐昇纯债A	1.54	3.43	7.61	15.72	21.74
1621	南方浙利定开债券发起	1.25	4.33	8.31	15.72	31.61
1622	中欧双利债券A	6.26	11.57	13.84	15.72	48.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.11	7.59	14.35	21.77
2337	光大保德信超短债债券A	1.54	4.27	7.13	11.98	21.75
2338	嘉合磐昇纯债A	1.54	3.43	7.61	15.72	21.74
2339	国富恒博63个月定期开放债券	3.29	7.34	11.49	-	21.73
2340	恒生前海恒扬纯债债券A	2.71	5.67	10.12	19.46	21.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	500.00	50588.03	14.25%
25农发21	500.00	50403.52	14.20%
21国开03	200.00	20611.70	5.81%
25进出01	200.00	20241.78	5.70%
23国开07	150.00	15222.51	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157067.54	44.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1207	1.1201	1.1201	1.1210	1.1202
累计净值(元)	1.2094	1.2088	1.2088	1.2097	1.2089

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