资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339424.46 99.88%
银行存款和结算备付金 414.11 0.12%
其他资产 1.57 0.00%
资产总值:339840.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江宁国资MTN003 100.00 10810.69 4.40%
25萧山国资MTN002 100.00 9954.87 4.05%
23大横琴MTN001 80.00 8376.37 3.41%
25格力MTN003 70.00 7084.35 2.89%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7025.39 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77610.79 31.61%
企业债 35312.43 14.38%
国家债券 1903.93 0.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%